期货合约基础知识债券持有人资金汇划路径变更2025年2月27日，上海清理所网站披露告示，为包管上海上实(集团)有限公司2024年度第一期中期单据（债券简称：24上实MTN001，债券代码：102480684.IB）付息作事的胜利举办，现将相闭事宜告示如下。

　　发行人名称为上海上实(集团)有限公司，债项名称为上海上实(集团)有限公司2024年度第一期中期单据，债项简称24上实MTN001，债项代码102480684.IB，发行总额15.00亿，起息日2024-03-06，发行限期3+2，债券余额15.00亿，最新评级状况AAA，清偿种别为利钱支拨，本计息期债项利率2.48%，利钱兑付日2025-03-06（如遇节假日顺延至下一作事日），本期应偿付利钱金额3720.00万元。主承销商为招商银行股份有限公司，存续期管制机构为招商银行股份有限公司，注册托管机构为银行间商场清理所股份有限公司。

　　托管正在银行间商场清理所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人正在章程工夫之前划付至银行间商场清理所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间商场清理所股份有限公司正在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的工夫相应顺延。债券持有人资金汇划途径蜕变，应正在付息前将新的资金汇划途径实时报告银行间商场清理所股份有限公司。因债券持有人资金汇划途径蜕变未实时报告银行间商场清理所股份有限公司而不行实时收到资金的，发行人及银行间商场清理所股份有限公司不负责由此发作的任何失掉。

　　本公司及总共董事、监事、高级管制职员或践诺一律职责的职员答应告示实质的实正在、确切、完善、实时，并将遵守银行间债券商场干系自律轨则的章程，践诺干系后续消息披露任务。