基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险从零开始学炒期货

　　基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险从零开始学炒期货经业务所确认，依据易方达基金经管有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限公司（以下简称“华宝证券”）缔结的答应，自2024年7月11日起，本公司加多华宝证券为旗下局限ETF的一级业务商（申购赎回代办证券公司），简直的营业流程、照料时代和照料体例以华宝证券的章程为准。

　　危急提示：基金经管人许可以憨厚信用、勤苦尽责的准则经管和应用基金资产，但不保障基金肯定结余，也不保障最低收益。出卖机构依据律例央求对投资者种别、危急承担技能和基金的危急等第举行划分，并提出得当性成婚意睹。投资者正在投资基金前应负责阅读基金合同、招募仿单（更新）和基金产物原料概要（更新）等基金执法文献，全盘领悟基金产物的危急收益特性，正在剖析产物处境及出卖机构得当性意睹的底子上，依据本身的危急承担技能、投资刻日和投资主意，对基金投资作出独立决定，选拔符合的基金产物。基金经管人指示投资者基金投资的“买者自夸”准则，正在投资者作出投资决定后，基金运营处境与基金净值转变引致的投资危急，由投资者自行刻意。

　　注：依据执法律例和基金合同的干系章程，易方达基金经管有限公司（以下简称“本公司”）断定自2024年7月11日起暂停易方达富惠纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额机构客户正在通盘出卖机构的大额申购、大额转换转入营业，单日单个基金账户正在通盘出卖机构累计申购（含按期定额投资和转换转入，下同）本基金A类基金份额或C类基金份额或D类基金份额的金额不高出150万元（含）。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额或C类基金份额或D类基金份额的金额高出150万元（不含），则150万元确认申购胜利，高出150万元（不含）金额的局限将确认退步；如单日单个基金账户众笔累计申购本基金A类基金份额的金额高出150万元（不含）或单日单个基金账户众笔累计申购本基金C类基金份额的金额高出150万元（不含）或单日单个基金账户众笔累计申购本基金D类基金份额的金额高出150万元（不含），则对该类基金份额的申请遵守申请金额从大到小排序，基金经管人将逐笔累加至该类基金份额不高出150万元（含）限额的申请确认胜利，该类基金份额其余申请金额确认退步。

　　注：易方达恒利3个月按期盛开债券型创议式证券投资基金（以下简称“本基金”）为按期盛开基金，第二十二个运作期为2024年7月16日至2024年10月15日（含该日）。个中2024年7月16日至2024年7月22日为盛开运作期，本基金盛开申购、赎回与转换营业，但简直照料时代为上海证券业务所、深圳证券业务所的寻常业务日的业务时代；2024年7月23日至2024年10月15日（含该日）为闭闭运作期，本基金不盛开申购、赎回与转换营业。本基金暂不开通按期定额投资营业。

　　本基金投资者限度为适应执法律例章程的可投资于证券投资基金的机构投资者和及格境外机构投资者以及执法律例或中邦证监会准许添置证券投资基金的其他投资者，本基金简单投资者或者组成相同活动人的众个投资者持有的基金份额的比例可到达或者高出50%，本基金不向个别投资者出卖。

　　（1）依据《易方达恒利3个月按期盛开债券型创议式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《易方达恒利3个月按期盛开债券型创议式证券投资基金更新的招募仿单》（以下简称“《更新的招募仿单》”）的章程，除《基金合同》生效后的首个运作期（仅为闭闭运作期）外，本基金的运作期蕴涵“闭闭运作期”和“盛开运作期”，每个运作期刻日为3个月，个中盛开运作期准则上不少于5个事务日而且最长不高出10个事务日。本基金正在闭闭运作期内不盛开申购、赎回与转换营业。每个闭闭运作期完毕后，本基金进入盛开运作期，正在盛开运作期内盛开申购、赎回与转换营业。

　　本基金的第二十二个运作期为2024年7月16日至2024年10月15日（含该日）。个中2024年7月16日至2024年7月22日为盛开运作期，本基金盛开申购、赎回与转换营业，但简直照料时代为上海证券业务所、深圳证券业务所的寻常业务日的业务时代；2024年7月23日至2024年10月15日（含该日）为闭闭运作期，本基金不盛开申购、赎回与转换营业。

　　本基金正在盛开运作期内盛开申购、赎回与转换，简直照料时代为上海证券业务所、深圳证券业务所的寻常业务日的业务时代，但基金经管人依据执法律例、中邦证监会的央求或《基金合同》的章程通告暂停申购、赎回与转换时除外。

　　若显现新的证券业务市集、证券业务所业务时代改动、其他特别处境或依据营业需求，基金经管人有权视处境对前述盛开日及盛开时代举行相应的调节，但应正在实践前根据《公然召募证券投资基金音信披露经管手段》（以下简称“《音信披露手段》”）的相闭章程正在章程引子上通告。

　　（2）基金经管人不得正在《基金合同》商定除外的日期或者时代照料基金份额的申购或者赎回或者转换。投资者正在《基金合同》商定除外的日期和时代提出申购、赎回或转换申请且注册机构确认回收的，其基金份额申购、赎回或转换代价为下一盛开日基金份额申购、赎回或转换的代价。

　　但若投资者正在盛开运作期结果一个盛开日营业照料时代完毕之后至下一盛开运作期首个盛开日营业照料时代下手之条件出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

　　投资者通过非直销出卖机构或本公司网上直销体系初次申购的单笔最低限额为百姓币1元，追加申购单笔最低限额为百姓币1元；投资者通过本公司直销中央初次申购的单笔最低限额为百姓币10元，追加申购单笔最低限额是百姓币10元。正在适应执法律例章程的条件下，各出卖机构对申购限额及业务级差有其他章程的，需同时遵从该出卖机构的干系章程。（以上金额均含申购费）。

　　投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或采用按期定额投资铺排时，不受最低申购金额的节造。

　　申购申请对存量基金份额持有人甜头组成潜正在巨大晦气影响时，基金经管人应试取用设定简单投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等程序，的确爱护存量基金份额持有人的合法权利。

　　基金经管人可能依据市集处境，正在不违反执法律例的处境下，调节上述章程申购金额的数目节造，或新增基金领域负责程序。基金经管人必需正在调节前根据《音信披露手段》的相闭章程正在章程引子上通告。

　　本基金对通过本公司直销中央申购的特定投资群体与除此除外的其他投资者实践不同的申购费率。

　　特定投资群体指全邦社会保证基金、依法设立的根本养老保障基金、依法订定的企业年金铺排筹集的资金及其投资运营收益酿成的企业填充养老保障基金（网罗企业年金简单铺排以及咸集铺排），以及可能投资基金的其他社会保障基金。如另日显现可能投资基金的住房公积金、享用税收优惠的个别养老账户、经养老基金拘押部分认同的新的养老基金类型，基金经管人可将其纳入特定投资群体限度。

　　特定投资群体可通过本公司直销中央申购本基金。基金经管人可依据处境改动或增减特定投资群体申购本基金的出卖机构，并正在基金经管人网站公示。

　　（3）正在申购费按金额分档的处境下，倘若投资者众次申购，申购费实用单笔申购金额所对应的费率。

　　（4）基金经管人可能正在《基金合同》章程的限度内调节申购费率或改动收费体例，调节后的申购费率或改动的收费体例正在《更新的招募仿单》中列示。上述费率或收费体例如产生改动，基金经管人最迟应于新的费率或收费体例实践前根据《音信披露手段》的相闭章程正在章程引子上通告。

　　（5）基金经管人可能正在不违反执法律例章程及《基金合同》商定的处境下依据市集处境订定基金促销铺排，针对基金投资者按期和不按期地发展基金促销行径。正在基金促销行径时刻，基金经管人执行得当步骤后可能得当调低基金出卖费率，或针对特定渠道、特定投资群体发展有不同的费率优惠行径。

　　本基金正在非直销出卖机构发展的申购费率优惠行径处境请查阅本公司或非直销出卖机构的干系通告或告诉。

　　投资者可将其通盘或局限基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换转出不得少于1份（如该账户正在该出卖机构托管的该基金份额余额不敷1份，则必需一次性赎回或转出该基金通盘份额）；若某笔赎回将导致投资者正在该出卖机构托管的该基金份额余额不敷1份时，基金经管人有权将投资者正在该出卖机构托管的该基金赢余份额一次性通盘赎回。正在适应执法律例章程的条件下，各出卖机构对赎回份额节造有其他章程的，需同时遵从该出卖机构的干系章程。

　　基金经管人可能依据市集处境，正在不违反执法律例的处境下，调节上述章程赎回份额的数目节造。基金经管人必需正在调节前根据《音信披露手段》的相闭章程正在章程引子上通告。

　　投资者可将其持有的通盘或局限基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有人接受，正在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费通盘归入基金资产。

　　对付每份认购份额，持有期自基金合同生效日至该基金份额赎回确认日（不含该日）；对付每份申购份额，持有期自该基金份额申购确认日至赎回确认日（不含该日）。

　　（2）基金经管人可能正在《基金合同》章程的限度内调节赎回费率或改动收费体例，调节后的赎回费率或改动的收费体例正在《更新的招募仿单》中列示。上述费率或收费体例如产生改动，基金经管人最迟应于新的费率或收费体例实践前根据《音信披露手段》的相闭章程正在章程引子上通告。

　　（3）基金经管人可能正在不违反执法律例章程及《基金合同》商定的处境下依据市集处境订定基金促销铺排，针对基金投资者按期和不按期地发展基金促销行径。正在基金促销行径时刻，基金经管人执行得当步骤后可能得当调低基金出卖费率，或针对特定渠道、特定投资群体发展有不同的费率优惠行径。

　　个中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为钱币市集基金通盘转出时注册注册机构已付出的未付收益；G为对应的申购补差费率；H为转出基金赎回费；J为申购补差费。

　　注：当投资者正在通盘转换转出某类钱币市集基金份额时，如其未付收益为正，基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的金钱一并划转到转换转入的基金，以出卖机构和注册注册机构的简直章程为准。当投资者正在通盘转换转出某类钱币市集基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与转换转出份额对应的金钱一并划转到转换转入的基金。

　　2）转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金转换时，每次收取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金转换时，不收取申购补差用度（注：对通过直销中央申购实践不同申购费率的投资群体基金份额的申购费，以除上述投资群体除外的其他投资者申购费为比拟准绳）。申购补差用度遵守转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额举行补差，简直收取处境视每次转换时两只基金的申购费率的区别处境而定。

　　3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。收取的赎回费遵守各基金的《基金合同》、《招募仿单》（含更新）及最新的干系通告商定的比例归入基金资产，其余局限用于付出注册注册费等干系手续费。

　　4）对付转换金额为500万（含）-1000万元的处境，鉴于本基金申购费率为每笔固定金额1000元，当本基金为转出或转入基金时，若对方基金申购费率为非固定金额，则策画申购补差费率时本基金申购费率按0.02%策画，基金经管人可依据营业需求举行调节。

　　（4）本基金正在非直销出卖机构发展的转换费率优惠行径处境请查阅本公司或非直销出卖机构的干系通告或告诉。

　　假设某持有人（其他投资者）持有本基金1,000,000.00份，持有100天，现欲转换为易方达战略发展二号搀和型证券投资基金；假设转出基金T日的基金份额净值为1.1000元，转入基金易方达战略发展二号搀和型证券投资基金T日的基金份额净值为1.020元，则转出基金的赎回费率为0%，申购补差费率为1.2%。转换份额策画如下：

　　转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=1,100,000.00×0%=0.00元

　　本基金开通与易方达旗下其它盛开式基金（由统一注册注册机构照料注册注册的、且已通告开通基金转换营业）之间的转换营业，各基金转换营业的盛开形态及业务节造详睹各基金干系通告。

　　本公司直销中央开通本基金的转换营业。其他出卖机构开通本基金的转换营业处境敬请投资者闭心各出卖机构的开通转换营业的通告或垂询干系出卖机构。

　　1）基金转换以份额为单元举行申请。投资者可能创议众次基金转换营业，基金转换用度按每笔申请零丁策画。转换用度以百姓币元为单元，策画结果遵守四舍五入办法，保存小数点后两位。

　　2）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起从新下手策画。

　　3）基金份额持有人可将其通盘或局限基金份额转换成另一只基金，本基金单笔转出申请不得少于1份（如该账户正在该出卖机构托管的该基金份额余额不敷1份，则必需一次性赎回或转出该基金通盘份额）；若某笔转换导致投资者正在该出卖机构托管的该基金份额余额不敷1份时，基金经管人有权将投资者正在该出卖机构托管的该基金赢余份额一次性通盘赎回。

　　4）盛开运作期内，若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)高出前一日的基金总份额的20%，即以为是产生了巨额赎回。产生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有一样的优先级，基金经管人可依据基金合同商定及基金资产组合处境选用相应程序。

　　5）简直份额以注册注册机构的记实为准，转入份额的策画结果保存位数根据各基金《招募仿单》（含更新）的章程。个中转入本基金的份额策画结果保存到小数点后两位，小数点后两位此后的局限四舍五入，由此偏差发生的亏损由基金资产接受，发生的收益归基金资产一共。

　　投资者T日申请基金转换胜利后，注册注册机构将正在T+1事务日为投资者照料删除转出基金份额、加多转入基金份额的权利注册手续，普通处境下，投资者自T+2事务日起有权赎反转入局限的基金份额（本基金闭闭运作期内不盛开申购、赎回、转换营业）。

　　（5）盛开运作期内，暂停基金转换的景况根据各基金《招募仿单》（含更新）暂停申购、暂停赎回的相闭章程实施。

　　（6）基金转换营业的证明权归基金经管人，基金经管人可能依据市集处境正在不违反相闭执法律例和《基金合同》的章程之条件下调节上述转换的收费体例、费率程度、营业正派及相闭节造，但应正在调节生效前根据《音信披露手段》的相闭章程正在章程引子上通告。

　　办公所正在：广州市银河区珠江新城珠江东途30号广州银行大厦40-43楼；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

　　依据《音信披露手段》《基金合同》和《更新的招募仿单》的相闭章程，基金经管人应该正在不晚于每个盛开日的越日，通过章程网站、基金出卖机构网站或者生意网点，披露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金经管人应该正在不晚于半年度和年度结果一日的越日，正在章程网站披露半年度和年度结果一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　（1）本通告仅对本基金第二十二个运作期盛开申购、赎回、转换营业相闭的事项予以注明。投资者欲剖析本基金的精细处境，请细心阅读《基金合同》《更新的招募仿单》及基金产物原料概要等基金执法文献。

　　（2）基金经管人应以业务时代完毕前受理有用申购、赎回和转换申请确当天行动申购或赎回或转换申请日（T日），正在寻常处境下，本基金注册机构正在T+1事务日内对该业务的有用性举行确认。T日提交的有用申请，投资者应正在T+2事务日后（网罗该日）到出卖网点柜台或以出卖机构章程的其他体例查问申请实正在认处境。

　　出卖机构对申购、赎回和转换申请的受理并不代外该申请肯定胜利，而仅代外出卖机构确实接受到申购、赎回和转换申请。申购、赎回和转换实正在认以注册注册机构实正在认结果为准。对付申购申请及申购份额实正在认处境，投资者应实时查问并停当行使合法权力。

　　（4）危急提示：基金经管人许可以憨厚信用、勤苦尽责的准则经管和应用基金资产，但不保障基金肯定结余，也不保障最低收益。出卖机构依据律例央求对投资者种别、危急承担技能和基金的危急等第举行划分，并提出得当性成婚意睹。投资者正在投资基金前应负责阅读基金合同、招募仿单（更新）和基金产物原料概要（更新）等基金执法文献，全盘领悟基金产物的危急收益特性，正在剖析产物处境及出卖机构得当性意睹的底子上，依据本身的危急承担技能、投资刻日和投资主意，对基金投资作出独立决定，选拔符合的基金产物。基金经管人指示投资者基金投资的“买者自夸”准则，正在投资者作出投资决定后，基金运营处境与基金净值转变引致的投资危急，由投资者自行刻意。

　　注：（1）易方达标普音信科技指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）A类百姓币份额场内简称为标普音信科技LOF。

　　（2）依据执法律例及基金执法文献的干系章程，易方达基金经管有限公司断定自2024年7月11日起暂停本基金A类百姓币份额的申购及按期定额投资营业，赎回营业照常照料。本基金A类百姓币份额复原照料申购、按期定额投资营业的时代将另行通告。

　　注：易方达裕兴3个月按期盛开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）为按期盛开基金，第十一个运作期为2024年7月16日至2024年10月15日（含该日）。个中2024年7月16日至2024年7月29日为盛开运作期，本基金盛开申购、赎回与转换营业，但简直照料时代为上海证券业务所、深圳证券业务所的寻常业务日的业务时代；2024年7月30日至2024年10月15日（含该日）为闭闭运作期，本基金不盛开申购、赎回与转换营业。本基金暂不开通按期定额投资营业。

　　（1）依据《基金合同》和《更新的招募仿单》的章程，除《基金合同》生效后的首个运作期（仅为闭闭运作期）外，本基金的运作期蕴涵“闭闭运作期”和“盛开运作期”，每个运作期刻日为3个月，个中盛开运作期准则上不少于5个事务日而且最长不高出10个事务日。本基金正在闭闭运作期内不盛开申购、赎回与转换营业。每个闭闭运作期完毕后，本基金进入盛开运作期，正在盛开运作期内盛开申购、赎回与转换营业。

　　本基金的第十一个运作期为2024年7月16日至2024年10月15日（含该日）。个中2024年7月16日至2024年7月29日为盛开运作期，本基金盛开申购、赎回与转换营业，但简直照料时代为上海证券业务所、深圳证券业务所的寻常业务日的业务时代；2024年7月30日至2024年10月15日（含该日）为闭闭运作期，本基金不盛开申购、赎回与转换营业。

　　若显现新的证券/期货业务市集、证券/期货业务所业务时代改动、其他特别处境或依据营业需求，基金经管人将视处境对前述盛开日及盛开时代举行相应的调节，但应正在实践前根据《公然召募证券投资基金音信披露经管手段》（以下简称“《音信披露手段》”）的相闭章程正在章程引子上通告。

　　投资者通过非直销出卖机构或本公司网上直销体系初次申购的单笔最低限额为百姓币1元，追加申购单笔最低限额为百姓币1元；投资者通过本公司直销中央初次申购的单笔最低限额为百姓币50,000元，追加申购单笔最低限额是百姓币1,000元。正在适应执法律例章程的条件下，各出卖机构对申购限额及业务级差有其他章程的，需同时遵从该出卖机构的干系章程。（以上金额均含申购费）。

　　投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或采用按期定额投资铺排时，不受最低申购金额的节造。

　　投资者可众次申购，普通处境下本基金对单个投资者累计持有份额不设上限节造，但对付或许导致简单投资者持有基金份额的比例到达或高出50%，或者变相规避50%集合度的景况，基金经管人有权选用负责程序。

　　当回收申购申请对存量基金份额持有人甜头组成潜正在巨大晦气影响时，基金经管人应试取用设定简单投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等程序，的确爱护存量基金份额持有人的合法权利。基金经管人基于投资运作与危急负责的需求，可选用上述程序对基金领域予以负责。简直睹基金经管人干系通告。

　　基金经管人可能依据市集处境，正在不违反执法律例的处境下，调节上述章程申购金额的数目节造，或者新增基金领域负责程序。基金经管人必需正在调节前根据《音信披露手段》的相闭章程正在章程引子上通告。

　　（1）本基金对通过本公司直销中央申购的全邦社会保证基金、依法设立的根本养老保障基金、依法订定的企业年金铺排筹集的资金及其投资运营收益酿成的企业填充养老保障基金（网罗企业年金简单铺排以及咸集铺排）、可能投资基金的其他社会保障基金、以及依法注册、认定的慈善结构实践不同的优惠申购费率。如另日显现可能投资基金的住房公积金、享用税收优惠的个别养老账户、经养老基金拘押部分认同的新的养老基金类型，基金经管人可将其纳入实践不同优惠申购费率的投资群体限度。

　　（3）正在申购费按金额分档的处境下，倘若投资者众次申购，申购费实用单笔申购金额所对应的费率。

　　（5）基金经管人可能正在不违反执法律例章程及基金合同商定的处境下依据市集处境订定基金促销铺排，针对基金投资者按期和不按期地发展基金促销行径。正在基金促销行径时刻，基金经管人可能得当调低基金出卖费率，或针对特定渠道、特定投资群体发展有不同的费率优惠行径。

　　1）本基金正在非直销出卖机构发展的申购费率优惠行径处境请查阅本公司或非直销出卖机构的干系通告或告诉。

　　2）投资者通过本公司网上直销体系举行本基金申购的优惠费率，详睹本公司网站上的干系注明。

　　（3）基金经管人可能正在不违反执法律例章程及基金合同商定的处境下依据市集处境订定基金促销铺排，针对基金投资者按期和不按期地发展基金促销行径。正在基金促销行径时刻，基金经管人可能得当调低基金出卖费率，或针对特定渠道、特定投资群体发展有不同的费率优惠行径。

　　（4）本基金正在非直销出卖机构发展的转换费率优惠行径处境请查阅本公司或非直销出卖机构的干系通告或告诉；投资者通过本公司网上直销体系等举行本基金和本公司旗下其它盛开式基金之间转换的转换费率，详睹本公司网站上的干系注明。

　　转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=1,100,000.00×0%=0.00元

　　本公司直销机构开通本基金的转换营业。其他出卖机构开通本基金的转换营业处境敬请投资者闭心各出卖机构的开通转换营业的通告或垂询干系出卖机构。

　　2）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起从新下手策画。

　　（5）盛开运作期内，暂停基金转换的景况根据各基金《招募仿单》（含更新）暂停申购、暂停赎回的相闭章程实施。

　　办公所正在：广州市银河区珠江新城珠江东途30号广州银行大厦40-43楼；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

　　基金经管人应该正在不晚于半年度和年度结果一日的越日，正在章程网站披露半年度和年度结果一日的基金份额净值和基金份额累计净值。