还可以是固定利率换固定利率2023年4月25日

http://www.jymcv.com/ 期货知识 2023-04-25 09:02

　　还可以是固定利率换固定利率2023年4月25日当基准日的参照利率大于允诺利率时，结算金为正值，由允诺中的卖对象买方支出利钱差额的现值，故该公司支出结算金10102美元。

　　【233网校独家解析，禁止转载】泉币调换，是指正在商定限期内交流商定数目两种泉币的本金，同时按期交流两种泉币利钱的交往。泉币调换中的两边交流利钱的步地，能够是固定利率换浮动利率，也能够是浮动利率换浮动利率，还能够是固定利率换固定利率。泉币调换中本金调换所商定的汇率，往往正在期初与期末应用相仿的汇率。

　　A.A为泉币调换允诺的买方，美元升值对其有利B.A为泉币调换允诺的买方，美元贬值对其有利

　　【233网校独家解析，禁止转载】群众币外汇泉币掉期的泉币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、澳元等外币为基准泉币，群众币为计价泉币。依据本金交流对象，期初收入外币、期末支出外币的一方为买方，即调换众头;期初支出外币、期末收入外币的一方为卖方，即调换空头。A银行收取美元利钱，期初支出美元，期末收入美元，为卖方，美元升值对其有利。

　　10.某年1月22日，A银行(买方)与B银行(卖方)签订一笔基于3个月SHIBOR的尺度利率调换，固定利率为2.84%，外面本金为1000万元，允诺缔结时，商场上3个月SHIBOR为2.80%，每三个月调换一次利钱，倘使过后第一个参考日商场3个月SHIBOR为2.9%，则第一个利钱交流日(4月22日)( )