尺度差:反应基金收益率的摇动水平。尺度差越小,基金的史籍阶段收益越安祥。
夏普比率:反应基金承受单元危急,所能得到的逾越无危急收益的逾额收益。夏普比率越大,基金的史籍阶段绩效显示越佳。
跟踪偏差:是跟踪偏离度的尺度差,是依照史籍的收益率差值数据来形容基金与标的指数之间的亲密水平,同时揭示基金收益率环绕标的指数收益率的摇动特质。普通来说,跟踪偏差越小,基金司理的治理才气越强。
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