青岛汇海交易市场审议通过了《关于公司开展 H股回购并退市及减少公司注册资本的议案》及《关于本次 H股回购及退市授权事项的议案》本讲述凭借《公司债券发行与营业办理主见》、《公司债券受托办理人执业手脚规则》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017年公司债券受托办理订定》（以下简称“《受托办理订定》”）等合联原则、公然音讯披露文献以及内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”、“伊泰股份”或“发行人”）出具的合联讲明文献以及供给的合联材料等，由受托办理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托办理人”或“海通证券”）编制。

　　本讲述不组成对投资者举行或不举行某项手脚的推举观点，投资者应对合联事宜做出独立判定。

　　按照发行人披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司巨大事项发扬提示性通告》（通告编号：临 2023-047），整体实质如下：

　　发行人于 2023年 3月 29日召开第八届董事会第二十六次聚会，审议通过了《合于公司计议 H股回购及退市和推动计划事项的议案》，订定公司计议以要约式样回购悉数已发行 H股股份并刊出相应的 H股股份，自觉捣毁公司 H股正在香港共同营业整个限公司（“香港联交所”）的上市身分（“本次 H股回购及退市”），整体详睹发行人于 2023年 3月 30日正在上海证券营业所网站（）刊载的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司巨大事项提示性通告》（通告编号：临2023-024）以及《H股通告-按照收购守则法则 3.7、上市法则第 13.09条及证券及期货条例第 XIVA部项下虚实讯息条规作出通告》。公司按照香港证券及期货事件羁系委员会公布的《公司收购及统一法则》（“收购守则”）法则 3.7就本次计议 H股回购及退市发扬正在香港联交所网站（）刊载了《按照收购守则法则第 3.7条作出之每月更新通告》，整体详睹发行人于 2023年 4月29日正在上海证券营业所网站（）刊载的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司巨大事项发扬提示性通告》（通告编号：临 2023-032）以及《H股通告-按照收购守则法则第 3.7条作出之每月更新通告》。

　　发行人于 2023年 5月 9日召开第八届董事会第二十八次聚会，审议通过了《合于公司展开 H股回购并退市及削减公司注册血本的议案》及《合于本次 H股回购及退市授权事项的议案》，订定公司展开本次 H股回购及退市以及合联授权事项。整体详睹发行人于 2023年 5月 10日正在上海证券营业所网站（）刊载的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司巨大事项发扬提示性通告》（通告编号：临 2023-034）以及《H股通告-(1)由中邦邦际金融香港证券有限公司代外内蒙古伊泰煤炭股份有限公司作出以每股H股17.50港元的价值回购悉数已发行 H股的有条款现金要约；及(2)倡议内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 H股自香港共同营业整个限公司自觉退市》。

　　发行人按照收购守则、《公司股份回购守则》及《香港共同营业整个限公司证券上市法则》（“上市法则”）等的原则，于 2023年 6月 5日通告要约文献，整体详睹发行人正在上海证券营业所网站（）以及香港联交所网站（）刊载的通告《相合(1)由中邦邦际金融香港证券有限公司代外内蒙古伊泰煤炭股份有限公司作出以每股H股17.50港元的价值回购悉数已发行 H股的有条款现金要约；及(2)倡议内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 H股自香港共同营业整个限公司自觉退市的要约文献》，要约价值为 17.50港元/股，以回购悉数已发行 H股。

　　发行人于 2023年 6月 30日召开 2023年第二次暂且股东大会、2023年第一次 B股和内资股种别股东大会、2023年第一次 H股种别股东大会，审议通过了《合于公司展开 H股回购并退市及削减公司注册血本的议案》及《合于本次 H股回购及退市授权事项的议案》，订定公司展开本次 H股回购及退市以及合联授权事项。

　　截至 2023年 7月 10日下昼 4时，316,775,723股 H股（划分占独立 H股股东所持 H股（即已发行 H股总数）的 97.17%以及公司已发行总股本的 9.73%）曾经有用接管 H股回购要约，本次 H股回购及退市的整个条款已杀青、正在整个方面成为无条款，整体详睹发行人正在上海证券营业所网站（）以及香港联交所网站（）刊载的《通告(1)由中邦邦际金融香港证券有限公司代外内蒙古伊泰煤炭股份有限公司作出以每股H股17.50港元的价值回购悉数已发行 H股的有条款现金要约；及(2)倡议内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 H股自香港共同营业整个限公司自觉退市 H股回购要约正在整个方面就接管成为无条款及 H股回购要约仍可供接管》。

　　截至 2023年 8月 7日（礼拜一）下昼 4时，即接管 H股回购要约的末了日期及年光，324,739,218股 H股（划分占独立 H股股东所持 H股（即已发行 H股总数）的 99.61%以及公司已发行总股本的 9.98%）曾经有用接管 H股回购要约，公司 H股于香港联交所退市将自 2023年 8月 11日（礼拜五）下昼 4时起生效。整体详睹发行人正在香港联交所网站（）刊载的《通告(1)由中邦邦际金融香港证券有限公司代外内蒙古伊泰煤炭股份有限公司作出以每股 H股 17.50港元的价值回购悉数已发行 H股的无条款现金要约；(2)H股回购要约截止及结果；及(3)内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 H股自香港共同营业整个限公司自觉退市》。

　　海通证券行动“19伊泰01”及“19伊泰02”的债券受托办理人，为充裕保证债券投资人的优点，施行债券受托办理人职责，正在获悉合联事项后，实时与发行人举行了疏通，按照《公司债券受托办理人执业手脚规则》合联原则出具本受托办理事件暂且讲述。

　　海通证券后续将亲昵合心发行人对本期债券的本息偿付情景以及其他对债券持有人优点有巨大影响的事项，并将庄重遵守《公司债券受托办理人执业手脚规则》《受托办理订定》等原则和商定施行债券受托办理人职责。