对于期货基础知识和期货法律法规Sunday, January 14, 2024外汇掉期又被称为汇率掉期，指买卖两边商定正在前后两个区别的起息日以商定的汇率举行目标相反的两次泉币交流。正在实务买卖中，依照起息日区别，外汇掉期买卖的方式包罗即期对远期的掉期买卖、远期对远期的掉期买卖和隔夜掉期买卖。

　　1、依照起息日的遐迩，每笔外汇掉期买卖包括一个近端起息日和一个远端起息日。

　　掉期汇率可分为近端汇率（第一次交流泉币时合用的汇率）和远端汇率（第二次交流泉币时合用的汇率）。

　　2、正在外汇掉期买卖中买卖两边分为建议方和报价方，两边会利用两个商定的汇价交流泉币。

　　这两个商定的汇价被称之为掉期全价，由买卖成交时报价方报出的即期汇率加相应限期的“掉期点”企图得回。所以，掉期全价包罗近端掉期全价和远端掉期全价。

　　因为掉期买卖中，建议方可能先买后卖，也可能先卖后买，因而建议方的掉期全价企图技巧也有所区别。须要留意的是，普通掉期买卖中汇率的报价方法为做市商式报价。

　　正在外汇掉期买卖中，假若建议方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价，远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价；

　　假若建议方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价，远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价。

　　例题：一笔1m/2m的美元兑黎民币掉期买卖成交时，银行（报价方）报价如下：

　　解析：近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2850+47.23(Bp)=6.289723

　　远端掉期全价为=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价=6.2853+53.15Bp=6.290615

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