做期货数年没经历过爆仓今天来分享一下我的经验！起首，期货的本色即是商品，别无二致，无论是商品仍是股指，哪怕是气候，都终于是一种商品，为什么，由于它自己不出现任何的代价，你买一吨铜放正在那，你即是放一年，它仍是一吨铜。它正在期货商场中的宗旨，即是供你贸易，无论你是什么样采办宗旨，都终于是为了贸易。期货不等同于股票，它全部是个零和逛戏，你赚的，即是别人亏的，你随着大大批人走，铁定是亏空的，这即是期货。

　　期货的商场，看似聚集户和主力，原来都一个样，终于遁但是贸易者的脚色，可以划分他们的，仅仅是资金量罢了，操盘秤谌，说真话，我到现正在都不认同这句线%的操盘手，都不是操盘秤谌高，而是对行情、对局势的睹地精准罢了，由于本色上，他有资金量的限制，20个亿，他能低买高卖吗？

　　周五全数大跌，他能短炒一把，隔两天出局吗？不行，既然不行，何讲操盘的秤谌？商场鳄鱼繁众，操盘手不是对局势看的够凿凿，顶着大空的趋向强力买入，即是资金有1000个亿，能保障全身而退？乱说淡。要是势头看的够凿凿，即使大跌又怎样，能扛到50%的亏空而平安一乐，这里又何讲操盘秤谌？又何讲危机独揽？

　　以是做期货，肯定要认清商场的本色而贸易，离了本色，所有都是虚无。那终究该如何做期货？

　　我方才说了，期货是零和逛戏，既然是零和逛戏，咱们就要站到可能率的一边去，非论你是做长线的，仍是做短线的，做波段的，仍是日内短炒的，没有可能率的控制，你进去早晚是爆仓，时代是非罢了。

　　那如何样才略确定可能率，如何样才略站到对的一边？这里，肯定要提出时代这个因素，离了时代周期，可能率就无从讲起，做趋向的，可能放几千点的止损来博弈行情，你摆脱日线周线的时代，用它做波段，那你是必死无疑。

　　以是起首，你要先领悟，你是正在什么时代周期上贸易的，你是短炒的，仍是做波段的，仍是做趋向的，你肯定要先界定己方贸易的时代跨度，然后再念法子挖掘可能率的事宜。

　　既然是正在做趋向，你就别念着十来八天的贸易，你的时代跨度起码是正在一个月以上，以是首选看盘的周期即是周线，然后正在日线采用整体贸易。

　　那趋向下，到底有什么可能率的事变爆发，你己方对比史乘行情找找看，我就我己方知道的盘面，说一说我以为的可能率：

　　1、一个月以上的区间横盘颠簸被打破，这必定导致行情向一个对象开展，你对比史乘行情看看，云云的事宜爆发过众少次，众少是虚伪的打破，众少是真正的？正在我眼里看来，这种告捷的概率超出7成。就拿2012年来说吧，1月份的铜胶，是不是从11月横盘到12月的，越横越窄，越窄越意味着要往一个对象走，它是肇始第一波；

　　第二波我们看看铜、胶、PTA，螺纹钢，是否有明明的长达两个月的横盘区间颠簸，明明的，它有的，看看走势，明晰、清晰、浅易。再过去几个月，

　　第四波，我们看看PTA，看看白糖，轻松采用众单进场的时机。遭遇这种时机，就要进，只须你领悟过，对着史乘的行情一次又一次的涌现过，你就要进。

　　我写到这，肯定大量人不服，你说的都是史乘行情，对着将来的行情，你能说的出来？哥不骗你们，PTA进了众单了，7800的场所，就2成的仓位，看了3天，价值冲了，我就确定闭了电脑，放它个两三个月，看看情状怎样。而且贸易方案里清明晰楚的写到，要是将来锌正在周线点。

　　良众人信任会问我，锌1000点止损，你开玩乐呢把？我告诉你，止损止盈即是个观点，别把己方套正在内部出不来，你设100点的止损被扫出来10次，跟我1000点被扫出来1次，有什么区别，你独一有云云的念法的理由，即是你小子实正在太贪了，又念仓位重，赚众的，又舍不得掏钱。要是1000点的止损能让我的告捷概率进步到9成，我为什么不博？

　　期货赢利靠的不是一次两次，靠的是成年累月的复利。你年年都能赢利，月月都能赢利，才略有那几十倍的暴利，靠着一次行情发财的，有几个能撑过三年五载的？

　　2 、顶部样式，这个种类上冲的不晓得何等的逍遥，一根比一根直，一根比一根大，你不要懊恼没有入场，那些都是个屁，总有属于你的行情，既然它涨的凶，它信任就有掉下来的那天，涨的越凶，掉的越狠。

　　你只须看着哪天从跳空高开的场所，一起大跌蹦到跌停去了，量放的无比的大，我祝贺你，你抓顶部的机缘到了，大胆的尾盘扔点空单，止损这个帅“K”的上沿，这险些即是期货商场送你的钱。别贪婪的弄众少仓位，合理就行，你亏的起就行。你要能亏的起1000万，即是满仓又能把你咋样，爆仓了又能如何样？那都是虚的，只是个数字。

　　3 、MACD的两次以至三次背离，MACD底部交了又交，价值却一低比一低高，这即是要反弹了，你可能正在打破的时辰来点众单，赢利轻松无比。好了，趋向就讲这么几个，样式又有众数呢，我都告诉你了，我吃什么去，己方下光阴。

　　既然是做波段，那么1-5天即是你的时代跨度，这行情哪怕涨的飞了天了，最众5天平仓即是你的持仓时限。你找寻的可能率，自然不是周线级另外，日线都有点大，你要找的，即是5-30分钟，最众不超出60分钟K线样式。

　　1、价值行进中的小级别安排，3-7天的小幅回调。别杂乱无章的正在横盘颠簸的行情中找来找去，你找个屁，既然是颠簸，信任价值就涨不了，也跌不了，你找的结果即是找亏。肯定要能手情行进中，近来大盘涨的不错，众个种类产生，什么螺纹啊、焦炭啊、PTA啊，你对着15分钟的K线天的小回调被突破，都是绝佳的入场点，进去就赚，有的妙手次次满仓，一月翻倍，即是由于它涌现了这种可能率的K线样式，而且把这种贸易伎俩用的出神入化。

　　做短线是散户最众的，同时也是最能降生传奇的贸易伎俩，此中包罗了良众譬如炒单啊、动量啊等等的贸易方式。

　　做短线是我个体以为形式最众样化的，我能说出几百种，况且我睹过的也是离奇曲折的：

　　1 、我领会一个同伴，他涌现每次橡胶的主力合约打破凹凸点的时辰，城市有那么一两个点的穿刺，固然行情打破有真有假，但这个打破的穿刺，是实实正在正在的，他就用这种伎俩正在2010年的贸易中翻了10倍，我看他的结算单，10有9次都是得益的，很了不起，以我这种技巧领悟削发的，很是深思不已。

　　2 、再说一个，他是做动量的，每次行情产生，老是正在一根K线后追进去，当然这根K线追随的，都是量的大幅晋升，我不晓得他用了什么本事过滤虚伪的情状，但总之，他控制的很准，十二个月的贸易中，十个月都能得益。

　　虽说短线伎俩离奇曲折，但以我看来，都是万变不离其宗，做短线，肯定要用种种各样的形式来过滤不适合你的贸易，寻找适合你的贸易，告捷的贸易，比方我说几种过滤的形式：

　　1 、日线级别上的趋向过滤，比方说吧，日线日均线上方，我做日内就只众不空；

　　过滤的形式太众了，总之，你要用种种各样的本事来过滤掉不适合你的贸易，采用适合你的贸易，然后对比史乘行情验算验算，看算作功众少，过错众少，赚众少，亏众少，有没有滑点题目等等。

　　讲了怎样挖掘可能率事变，原来只是讲了怎样入场的题目，我再讲讲止损、止盈、仓位、资金管制、危机、编制等等这些题目。

　　止损关于散户是个又爱又恨的词，这个题目有时很深浸，有时又很浅易。止损原来的宗旨原来就一个，即是对你的资金做个爱惜，然则毗连做毗连错，止了十来八次损了，越止越亏，它就遗失了止损的道理，以是以我对盘面和贸易的知道，止损必需加上这么几个方面，才显得足够的完满。

　　没有什么可以比资金弧线图更能爱惜资金的了，止损只可爱惜你一次贸易，但爱惜不了你的账户资金，资金弧线图却能爱惜你的一共资金。连做连错，肯定要看看资金权柄，资金没如何亏，你就该如何止损还如何止损，没任何好游移的，但要是资金回撤了超出10%了，你必定要停下手来领悟领悟近期的操作，看看哪里出题目了，然后再下降仓量接连操作。

　　正在我看来，资金弧线图即是期货贸易者的性命线，不划资金弧线图者，贸易没存心义，你终于是个腐烂者。妙手，老是会独揽资金弧线图，近来大幅盈余了，下降仓位，恭候弧线图走的光滑，再仓位重少许。近来盈余大幅回撤了，停手看看，下降仓位，独揽一下，小散要正在这方面学的有模有样的独揽己方，切切别怠惰。

　　你固然是短线次，能让盈余绝对抵的过亏空，200点对你即是符合的。你如果9次赚20个点，1次止损200个点，那200点即是不符合的。同样都是止损，道理和结果却是千差万另外，基本上，即是由于你的贸易编制。领悟止损众少，肯定要先看看你是用什么本事贸易的，摆脱了贸易的本事，止损无从讲起。

　　我是做波段的，我就要找买进去就涨，卖出去就跌的场所，买了不涨，我零止损。这就外现出止损的道理了。止损爱惜单次贸易，爱惜你的资金，但更紧急的，是爱惜你的贸易编制是盈余的，以是讲怎样止损，先领悟你怎样贸易，领悟明晰了，才略讲这个题目。

　　4 、贸易做错了，或者行情不动，为了删改之前的贸易而止损，如何选，你己方看，方才我仍然说过了。

　　止盈和止损是一个观点，散户纠结，无非是两个理由，盈余回吐了，行情出早出晚了。

　　止盈摆脱了贸易编制，也是乱说淡，没有贸易伎俩，止盈也是个废话，做波段的，三天止盈，做炒单的，3分钟止盈，做趋向的，三年都未必止盈。孰对孰错？

　　会不会止盈，要看你用什么本事，你做趋向的三天止盈，你即是个呆子。别看你赢利了，赚了也是个呆子。你做波段的，这单拿了一个月没平，炫耀己方翻了一倍，翻了也是个呆子，早晚还回商场，为什么，由于两者都没有遵从己方的贸易本事贸易，随神色随行情而变，结尾不是行情变了，而是己方变了。

　　我现正在没法发图，新手嘛，我就跟你们说一点，傻到不会止盈的，找跟均线。找根符合的均线，破了就平，最浅易，但也最适用。

　　有人讲，肯定要轻仓，轻仓能让你活下来，有人讲，切莫重仓，重仓会让你摆脱商场。正在我眼里看来，这都是乱说淡的话，重仓如何了，重仓一个月翻一倍，我提8成盈余出来，永不回商场，我错了仍是你错了？

　　做短线的天天重仓，你能说他能活不长？轻仓天天亏，三个月没钱了，你能说他比重仓的出色众少？仓位、危机和资金管制，原来基本上，即是我之前讲的，你是否是站正在可能率上了，赌众棉花，可能放2000点止损，亏50%都能领受，只须它有9成控制能赢，你即是对的。你轻仓赌这30%的胜率，你再轻都是错的。

　　仓位啊、危机啊，原来有云云的说法，都是由于金融商场有这种王八蛋的“黑天鹅”行情，三分钟给你跌个1000点，隔夜开盘给你来个三四次涨跌停。以是才有轻、重仓之分，你做盘，非论轻仓重仓，你先要问问己方，我这笔贸易有众大的控制能得益。拉里威廉斯说了，我做盘最紧急的思念，即是哥以为哥现正在的贸易是错的，以是他20%的仓位做。丁洪波以为他的贸易告捷率超出80%，他才有信仰满仓飘来回。

　　这是重中之重的观点，一个一天贸易期货的人，十年都正在贸易期货的人，不懂资金管制，他的告捷就只是个浮云，说未必哪天爆仓了。

　　这由人性和心态确定，而非贸易本领，利弗莫尔即是个例子，赚了1亿美金了，你说你还弄那么众钱贸易干嘛，如果我就直接买成地，调治天算了。不管它外面什么金融垂危，你有地就有的菜种，有菜种就有的饭吃，有的饭吃就有的日子过，有的日子过，你才略真正的甜蜜夷愉。

　　讲资金管制，即是正在讲无论你亏赚，你是否能轻松的摆脱这个商场，我给良众同伴说过，亏光了摆脱期货，你未必是不告捷的，恐怕自己期货商场就不适合你。这和其他的生意别无二致，做打扮亏了，咱就开餐馆去，说未必你就发了。

　　你能信仰百倍的来到这个商场，就不要念着心如死灰的摆脱，那但是是亏点钱罢了，丢不了人命的。安然点，做资金管制，即是你正在入市前有个打算，别傻不拉几的把身家人命都投到期货商场上，少放点。你能正在商场上赢利了，就该往出提了，你得对得起你的浑家孩子，对得起你的爹妈，给他们一个宽心的生存。

　　非论是你盈余提20%，仍是盈余提80%，都无可厚非，但绝对不要再把这笔钱投回商场，除非你真的是有闲钱了。这即是最基本的资金管制，即是安然的来，安然的去，亏了赚了，对的起你的家庭。没有做好退市打算的期货贸易者，你早晚是期货商场的一个茶余饭后的讲资罢了。林广袤如果2013亏掉20个亿，我信任你们没任何人会尊崇他。换而言之，要是是你呢？你如果把这些欠妥回事，结果即是终于有一天你会跪正在地上痛哭怅恨。

　　编制是期货贸易者的立身之本，你连个贸易的本事都没有，你念正在商场上盈余，就等于屎里掷金——找恶心。只要编制的贸易本事，才会让你真正的正在期市里赢利。编制是个很广泛的观点，并不是指肯定要破60均线均线出。你肯定能有风俗的操作周期，你肯定是正在可能率的事变上，有己方的操作伎俩，这是编制的基本保障。

　　编制，即是让你正在危机可控的根柢上，仍旧毗连、连贯的操作思想和进退场战略。

　　离了这些，我问你，即日你看着跌了空，诰日你看着打破了众，你真就那么有控制？信任良众做了期货股票的人，都听到过贸易编制、目标、均线等等种种各样的贸易形式。也关于良众得益的大家妙手钦佩不已。也希冀己方能正在这个商场寻找到赢利的不二诀窍，这种心态是好的，但你真的是否可以知道这个商场，正在基于商场的本色特色的情状下挖掘到贸易的骨子。而不是正在技巧目标上，K线图外上，价值样式上下岁月，这你就要着重的念念了。

　　我先说说我己方关于股票的睹地。我继续以为股票商场的基本即是公司，非论是计谋、行业、筹备管制者、仍是公司计划，总之影响的都是公司的筹备。而股票的涨跌固然是血本商场的运作，但基本上，是离不开人们关于这些公司的预期，这个公司筹备的是非绝对会对股票有着最本色的影响，一个长足开展的、进取的、赢利的公司，它的股票绝对是不会低的，即使低，也会很迅疾的被删改到寻常的秤谌。

　　以是我看到良众人买股票的时辰盯着均线、目标、量等等数据去看，而全部轻视了公司筹备的本色，我实难联念他能正在这个商场有众大的行动，一个公司，推出的产物卓殊的受消费者爱好，公司具有技巧上风，产物求过于供，贩卖的毛利率高，贸易利润高，现金高，欠债低，而且几年都仍旧安祥，以至具有肯定的垄断上风，云云的公司即使我不看股票，我也晓得他的价值绝对口角常高的，比方贵州茅台。

　　而这些公司受金融境况的拖累导致股价下跌，这就供给了一个卓殊杰出的买入机缘，我实正在不晓得除了云云的情状外，又有什么机缘可以接入这些优质的公司，当他的经贸易绩继续仍旧杰出，商场仍是会回归预期，仍是会让他重回到理念的股价上，用云云的形式去交易，我不晓得如何会亏钱。

　　别的说一点，我不信任公司筹备上，三个月会有众大的变更，以是我必定可能云云说，要是一个体持有股票的时代低于1年，他绝对是无法正在这个商场上站住脚的，即使盈余，早晚也会吐回给商场。但一个优质的公司，给他三年的时代，他绝对会有翻天覆地的变更，以是，当你持有一个优质公司的股票三年以上，我实难说你能有众少倍的得益。

　　这即是商场的本色，你不行摆脱商场的本色而去贸易，仅仅去侦察价值的涨跌，当你本末颠倒的实行贸易，你早晚会被洗出来的。

　　再说说期货商场，期货的本色即是商品，取决于商品价值的凹凸即是供需，而期货由于具有了时代性的特质，以是信任是比现货的价值要提前一点，良众人看着现货做期货，却不知期货交割的时代还早的很呢，这个时辰，你如何可以盈余，莫非你不晓得期货的一个紧急影响即是价值涌现吗？

　　旧年的时辰云南广西大旱，那自己即是产糖的地方，那么大的旱灾不影响供需？然则良众人正在高位放空，我继续不知道到底他们是如何对付商场的。

　　期货说真话，不是给咱们这些取利者打算的，是给企业做套期保值用的，咱们只是这个商场的润滑剂，那些企业的套保的票据信任是卖给咱们了，由于咱们即是他们的敌手，对立的贸易者。这个原因很浅易，然则良众人却去看中期、永安等等期货公司的众白手数，愿望来察觉到价值涨跌的蛛丝马迹，却不知，要是中粮正在外洋买了大豆，他绝对会正在邦内商场上通逾期货做空来套期保值的，他信任有大笔的空单，你看着空单，莫非你做空吗？

　　别的是关于农家的知道，良众人感觉这些商场都被操控了，我感觉任何商场只须有资金，就会有所谓的农家，可是农家是不恐怕违背实情实行贸易的，他跟大盘对着干，他也不是傻子，莫非钱众烧的？以是一时的，他会独揽价值的小幅涨跌，来确定好的机缘入场，这是由于他的资金量太大，你念念看，500万众铜和5个亿众铜，那能雷同吗？可是长远趋向下，他毫不会念着去逆势做，资金量大的也未必只要他一家，当他蒙头贸易的时辰，绝对会被良众鳄鱼所吃掉。

　　这些都是商场的本色，下次，当你涌现新疆产生大灾了，记得闭怀棉花，由于他影响棉花的供需。

　　贸易的本色即是概率，没什么迥殊奇奥的地方，非论MACD，KDJ金叉，仍是正在20以下，仍是均线上穿，仍是量柱翻红，仍是J值探底，都只是给你一个信号，宛若现正在该做众了。但实情上，买的人众了，价值自然会涨，卖的人众了，价值自然会跌。

　　就像近来的玉米，大豆和棉花，我之前发过帖子，指点行家闭怀下玉米，由于玉米骤然放大了整整一倍的成交量，持仓量接续增长，价值也全部打破了横盘区域，棉花也是雷同。为什么这个时辰会有这么大的资金量入场而且激动玉米价值上涨，咱们不是傻子，农家更不是傻子，必定会有确定的成分告诉他们，玉米要涨。自后行家也看到了，玉米足足涨了200众个点。棉花也正在一起上涨。那我问你，你现正在是做众呢，仍是做空呢？

　　你要牢紧记住贸易的本色实行贸易，让概率尽量站到己方的这边，比方价值打破了横盘区域，比当前天价值继续正在开盘价之上，比方冲高而且放量，都是外白价值要涨，那么你做众，你就站正在了贸易概率大的地方，概率大了，你才略盈余。正在无所谓的横盘区域天天做了十来八次的，我倒念问问你，是哪局部的音讯告诉你，你要开单了？你对你下手的票据有控制吗？

　　某天大涨2%以上，价值正在均线上，KD金叉，量柱翻红，我倒念问问，你做空是要为的哪般？价值涨的太高了？

　　咱们来这个商场贸易，是为了赢利的，我每每听人说，己方拿不住单，我真的良众次都禁不住念说，你晓得这有众可骇吗，这就意味着你正在这个商场上无法赢利了，无法赢利了比止损要可骇1万倍，由于不是赢利即是赔钱啊，你无法拿住盈余的票据不就意味着你信任无法得益了吗？你仍然站到了绝对无法得益的一边，你不亏，那谁亏？良众人也问我，我即是拿不住，如何办，弄条慢速的均线随着，不破不屈仓，既然你无法独揽你己方的手，就让这些“均线”同伴助你独揽吧。

　　然后是贸易的危机，你赚了三年，翻了上百倍，结果你重仓止宿一次，说禁止哪天你就进步四个跌停，我还记得以前的橡胶有一次，价值涨的好好的，骤然一天揭晓音尘，美邦通过了对中邦轮胎的制裁，啪，跌停。不晓得又有众少人会死到这了。记住这句话，要是你进步跌停了，对不起，你要赶两次的，由于即日你出不去的。你可能拿着盘算器算算，看看你忙碌众少次才略扳回来。

　　领会了贸易的危机，每次我们都做个试仓，小仓位开开，当信号出来了，咱就入场做一次，要是行情对了，再逐步的加仓都可能，由于你是拿盈余的钱去博弈的，非论结果怎样，起码你不会亏到哪去。

　　比方说50000众铜，入场个20%的资金，设个3%的止损，做错了，止损，对了，拿，价值涨到55000了，咱测验再开1手，设个止损，看看如何样，接连涨，到6万了，再加点，不要把本钱价拉的太高，由于这对你倒霉，你永远涌现云云的贸易，你独揽了危机，你站到了概率大的一边，同时你活用了资金，那什么时辰平呢，现正在涨着呢，你就把他当大牛市看，直到某天，大幅下跌3%，穿破了慢速的均线日均线，好了，平单。

　　有一点要讲明，贸易永久是做，才有对的，看对了是不管用的，也即是说，你不闭键怕开仓，你要成为贸易的介入者，而不是寓目者，观到结尾即是钱1分也没到你的口袋。当产生信号，有控制的时辰，先开点，能开10手先开1手，对了，不管如何说，钱赚到口袋了。

　　题外话说说长线和短线，非论长线仍是短线，都是贸易，他们都有贸易的本色，都离不开概率。长线好做，赢利少点、慢点，可是稳妥。

　　短线关于贸易者的本质央求很高，可良众人却因怯怯止宿的危机而执着短线的贸易，短线的贸易瞬息万变，即使趋向大涨，也有奔着跌停去的时辰。那如何让概率站到己方这边呢，最最少的一点，开盘价之上，我不做空，开盘价之下，我不做众，即日念要上涨，起码得过开盘价吧？然后呢，找找平台，看看横盘颠簸的区域，找找要害的凹凸点，破点了，众，结果呢，没放量，如何办，那你看错了啊，速率平，要是小涨，那就止损设好，拿拿，看看情状，随着或者就有放量的大涨。

　　要是开了就反向，执意平，十有八九是己方错了，即使不错也不要紧，你本金又没什么耗费。那如何止损呢？举个例子，比方铜吧，我绝对不信任100个点的止损对己方有众大的好处，即日错三次，300个点就没了，哪怕遭遇上涨了，你有几次能抓到300点以上？结尾也即是个打平，以是我个体继续争持小的止损，就正在要害点上试，对了就拿，错了就跑，素来不吞吐其辞。以是我设铜，都是60个点，也即是6个价位。

　　一穿就进，涨了就照死里拿，良众次，我都是拿到收盘才平仓。错了，当场止损。我争持让概率站到己方这边，我争持独揽危机。

　　当你知道了商场的本色，也知道了贸易的本色，你再去寻找技巧目标、贸易编制，你会有线人一新的觉得。你的贸易才会有大的进步，也才真正的会有盈余的时辰。