郑州商品交易所在基础期限内固定不变本公司及董事会美满成员包管新闻披露的实质的确、确切、完全,没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

  京东方科技集团股份有限公司2020年公然辟行可续期公司债券(面向及格投资者)(第三期)(疫情防控债)(简称“20BOEY3”、“本期债券”、债券代码149108)本次付息的债权挂号日为2022年4月26日,凡正在2022年4月26日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的息金;2022年4月26日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的息金。公司将于2022年4月27日支拨本期债券自2021年4月27日至2022年4月26日岁月的息金。

  京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日落成发行的京东方科技集团股份有限公司2020年公然辟行可续期公司债券(面向及格投资者)(第三期)(疫情防控债)(简称“20BOEY3”、“本期债券”、债券代码149108)至2022年4月27日将期满2年。按照《京东方科技集团股份有限公司2020年公然辟行可续期公司债券(第三期)(疫情防控债)召募仿单(面向及格投资者)》和《京东方科技集团股份有限公司2020年公然辟行可续期公司债券(面向及格投资者)(第三期)(疫情防控债)上市通告书》相合条件的规矩,正在本期债券的计息刻日内,每年付息一次,

  1、债券名称:京东方科技集团股份有限公司2020年公然辟行可续期公司债券(面向及格投资者)(第三期)(疫情防控债)

  6、债券刻日:本期债券根本刻日为3年,正在商定的根本刻日末及每个续期的周期末,公司有权行使续期采选权,按商定的根本刻日延迟1个周期,正在公司弗成使续期采选权全额兑付时到期。

  7、计息形式及利率确定:本期债券采用固定利率办法,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延息金正在递延岁月按当期票面利率累计计息。

  根本刻日的票面利率将由公司与主承销商按照网下向及格投资者的簿记修档结果正在预设区间鸿沟内咨议确定,正在根本刻日内固定褂讪,其后每个续期周期重置一次。

  首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调节为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。假设将来因宏观经济及计谋变更等身分影响导致当期基准利率正在利率重置日不行确定,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

  初始基准利率简直定形式:初始基准利率为簿记修档日前250个管事日中邦债券新闻网()(或重心邦债挂号结算有限仔肩公司认同的其他网站)揭晓的中债银行间固定利率邦债收益率弧线中,待偿期与重订价周期一致刻日的邦债收益率算术均匀值(四舍五入计划到0.01%);后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前250个管事日中邦债券新闻网()(或重心邦债挂号结算有限仔肩公司认同的其他网站)揭晓的中债银行间固定利率邦债收益率弧线中,待偿期与重订价周期一致刻日的邦债收益率算术均匀值(四舍五入计划到0.01%)。

  9、发行首日与起息日:本期债券发行首日为2020年4月24日,本期债券起息日为2020年4月27日。

  10、息金挂号日:依据深交所和本期债券挂号机构的合联规矩收拾。正在息金挂号日当日收市后挂号正在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券取得该息金挂号日所正在计息年度的息金。

  11、付息日:正在发行人弗成使递延支拨息金权的情形下,付息日为每年的4月27日(如遇法定节假日或苏息日,则顺延至其后的第1个来往日;每次付息金钱不另计息金);正在发行人行使递延支拨息金权的情形下,付息日以发行人通告的《递延支拨息金通告》为准(如遇法定节假日或苏息日,则顺延至其后的第1个来往日;递延支拨的金额将依据当期实践的利率计划复息)。

  12、兑付日:若正在本期债券的某一续期采选权行权年度,发行人采选全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或苏息日,则顺延至其后的第1个来往日)。

  14、信用评级情形:经结合资信评估股份有限公司归纳评定,发行人的主体信用等第为AAA,本期债券的信用等第为AAA。

  15、上市时代及所在:本期债券于2020年5月12日正在深圳证券来往所上市。

  16、牵头主承销商、簿记治理人、债券受托治理人:中信修投证券股份有限公司。

  17、税务提示:按照邦度相合税收执法、规矩的规矩,投资者投资金期债券所应缴纳的税款由投资者接受。

  18、本期债券挂号、代办债券付息、兑付机构:中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司(以下简称“中邦结算深圳分公司”)。

  1、本付息期票面利率及派息额:依据《京东方科技集团股份有限公司2020年公然辟行可续期公司债券(面向及格投资者)(第三期)(疫情防控债)票面利率通告》,“20BOEY3”的本付息期票面利率为3.50%,派息额(每张)为:群众币3.50元,每10张“20BOEY3”(每张面值100元)派发息金为:群众币35.00元(含税,扣税后个体、证券投资基金债券持有人实质每 10张派发息金为群众币 28.00元);非住户企业(蕴涵QFII、RQFII)债券持有人赢得的实质每手派发息金为35.00元(按照《合于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、增值税计谋的通告》(财务部税务总局通告2021年第34号)的规矩,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券商场赢得的债券息金收入暂免征收企业所得税和增值税)。

  本期债券付息对象为:截止2022年4月26日下昼深圳证券来往所收市后,正在中邦结算深圳分公司挂号正在册的美满“20BOEY3”持有人(界定轨范请参睹本通告的“异常提示”)。

  正在本次付息日2个来往日前,本公司会将本期债券本年度息金足额划付至中邦结算深圳分公司指定的银行账户。中邦结算深圳分公司收到金钱后,通过资金结算体例将本期债券本期息金划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司交易部或中邦结算深圳分公司认同的其他机构)。

  本公司与中邦结算深圳分公司的合联同意规矩,如本公司未依时足额将债券付息资金划入中邦结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息管事由本公司自行负担收拾,合联践诺事宜以本公司的合联通告为准。

  按照《中华群众共和邦个体所得税法》以及其他合联税收规矩和文献的规矩,本期债券个体(包含证券投资基金)债券持有者应缴纳本期债券息金个体所得税,征税税率为息金额的20%。按照《邦度税务总局合于强化企业债券息金个体所得税代扣代缴管事的报告》(邦税函【2003】612号)规矩,本期债券息金个体所得税团结由各付息网点正在向债券持有人支拨息金时负担代扣代缴,马上入库。

  按照《合于永续债企业所得税计谋题目的通告》(财务部税务总局通告2019年第64号),投资者为住户企业的,其投资金期债券的息金收入合用企业所得税规矩矩的住户企业之间的股息、盈利等权利性投资收益免征企业所得税,发行人支拨本期债券的息金开销不得正在企业所得税税前扣除。