则补差费用为0期货基础知识点注：1. 本基金目前仅对通过摩根源金管束（中邦）有限公司（以下简称“本公司”）直销渠道申购的摩根天添盈泉币商场基金E类（000857）、摩根天添盈泉币商场基金C类（017010）、摩根泉币商场基金（370010）、摩根天添宝泉币商场基金A类（000712）以及通过本公司人工直销柜台申购的摩根天添盈泉币商场基金A类（000855）、摩根天添盈泉币商场基金C类（017010）、摩根天添盈泉币商场基金E类（000857）、摩根泉币商场基金（370010）、摩根天添宝泉币商场基金A类（000712）、摩根天添宝泉币商场基金B类（000713）的基金份额盛开转换（或赎反转购）为本基金邦民币份额（基金代码：017641）的交易，暂过错通过其他代销机构申购前述泉币商场基金的基金份额以及本公司旗下的其他基金盛开转换为本基金的交易。

　　投资人正在盛开日管束基金份额的申购和赎回，完全管束时期为上海证券营业所、深圳证券营业所、本基金投资的厉重境外商场以及闭联期货营业所同时盛开营业的任务日，但基金管束人依照公法法则、中邦证监会的央浼或基金合同的法则告示暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若闪现新的证券/期货营业商场、证券/期货营业所营业时期转化或其他特地景况，基金管束人将视景况对前述盛开日及盛开时期实行相应的调治，但应正在履行日前根据《公然召募证券投资基金讯息披露管束方法》的相闭法则正在法则前言上告示。

　　若因为各基金贩卖机构编制及交易安置等来源，盛开日的完全营业时期或者有所差别，投资者应参照各基金贩卖机构的完全法则。

　　初次申购的单笔最低金额为1元邦民币或1美元（含申购费，下同）、追加申购的单笔最低金额为1元邦民币或1美元。基金投资者将当期分派的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的控制。各贩卖机构对本基金最低申购金额及营业级差有其他法则的，以各贩卖机构的交易法则为准。

　　当给与申购申请对存量基金份额持有人甜头组成潜正在庞大晦气影响时，基金管束人该当选用设定简单投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等手腕，真实爱护存量基金份额持有人的合法权力。基金管束人基于投资运作与危急局限的需求，可选用上述手腕对基金领域予以局限。完全睹基金管束人闭联告示。

　　基金管束人可正在公法法则许诺的景况下，调治上述法则申购金额和赎回份额的数目控制或新增基金领域局限手腕。基金管束人务必正在调治履行前根据《公然召募证券投资基金讯息披露管束方法》的相闭法则正在法则前言上告示。

　　本基金的申购费按申购金额采用比例费率或固定费率，投资人正在一天之内即使有众笔申购，实用费率按单笔差异计较。基金管束人可能正在基金合同商定的界限内调治费率或收费办法，并最迟应于新的费率或收费办法履行日前根据《公然召募证券投资基金讯息披露管束方法》的相闭法则正在法则前言上告示。

　　基金贩卖机构可发展费率优惠举止，对基金申购用度实行必然优惠，费率优惠举止的完全景况以各基金贩卖机构为准，请投资者闭切各基金贩卖机构每每宣布的告示，基金管束人不再另行告示。

　　申购用度 =  (申购金额×申购费率) /（1＋申购费率），或申购用度=固定申购费金额

　　基金投资者可将其一切或部门基金份额赎回。本基金依据份额实行赎回，申请赎回份额精准到小数点后两位。

　　邦民币份额每次赎回份额不得低于0.01份，基金账户余额不得低于0.01份，如实行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于0.01份，应一次性赎回。如因分红再投资、非营业过户、转托管、巨额赎回、基金转换等来源导致的账户余额少于0.01份之景况，不受此限，但再次赎回时务必一次性一切赎回。

　　美元现钞份额或美元现汇份额每次赎回份额不得低于0.01份，基金账户余额不得低于0.01份，如实行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于0.01份，应一次性赎回。如因分红再投资、非营业过户、转托管、巨额赎回、基金转换等来源导致的账户余额少于0.01份之景况，不受此限，但再次赎回时务必一次性一切赎回。

　　基金管束人可正在公法法则许诺的景况下，调治上述法则赎回份额的数目控制。基金管束人务必正在调治履行前根据《公然召募证券投资基金讯息披露管束方法》的相闭法则正在法则前言上告示。

　　基金转换用度依据转出基金赎回用度加上转出与转入基金申购用度补差的准绳收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,用度补差为依据转出基金金额(不含转出基金赎回费)计较的申购用度差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取用度补差。基金转换费的计较选用未知价法,以申请当日基金份额净值为底子计较,完全公式如下：

　　补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费 ，如计较所得补差用度小于0,则补差用度为0 。

　　转入份额依据四舍五入伎俩保存到小数点后两位, 由此发生的收益或吃亏由基金资产承当。

　　某投资者将其持有的摩根天添盈泉币商场基金E份额10,000份转换为摩根标普500指数(QDII)邦民币份额，客户持有的摩根天添盈泉币商场基金E份额无赎回费，每基金份额赎回代价均为邦民币1.00元。假设转换申请受该当日摩根标普500指数(QDII)邦民币份额的单元资产净值为1.6900元，摩根标普500指数(QDII)邦民币份额对应的申购费率为1.20%，摩根天添盈泉币商场基金E份额无申购费。则

　　闭于基金转换的其他规定，实用本基金管束人的闭联告示及闭联基金招募仿单及其更新。

　　本基金按期定额投资交易的申请管束秩序及营业规定遵命各贩卖机构的闭联法则。

　　基金贩卖机构可发展费率优惠举止，对基金按期定额投资交易的申购用度实行必然优惠，费率优惠举止的完全景况以各基金贩卖机构为准，请投资者闭切各基金贩卖机构每每宣布的告示，基金管束人不再另行告示。

　　所在：中邦（上海）自正在商业试验区富城道99号震旦邦际大楼25楼（200120）

　　所在：北京市西城区金融街七号英蓝邦际金融核心19层1925室（100033）

　　注册所在：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南道358号大成邦际大厦20楼2005室

　　办公所在：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南道358号大成邦际大厦20楼2005室

　　注册所在：深圳市福田区福田街道金田道2026号能源大厦南塔楼10-19层

　　办公所在：深圳市福田区福田街道金田道2026号能源大厦南塔楼10-19层

　　注册所在：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南道2666号中邦华润大厦L4601-4608

　　办公所在：深圳市福田区益田道与福中道接壤处荣超商务核心A栋第18-21层登科04层

　　注册所在：湖南省长沙市天心区湘江中道二段36号华远华核心4、5号楼3701-3717

　　注册所在：深圳市福田区福田街道益田道5023号升平金融核心B座第22-25层

　　办公所在：深圳市福田区福田街道益田道5023号升平金融核心B座第22-25层

　　注册所在：深圳市福田区核心三道8号杰出时期广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　办公所在：深圳市福田区核心三道8号杰出时期广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　注册所在：广州市银河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室

　　办公所在：广州市银河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室

　　办公所在：中邦（上海）自正在商业试验区世纪大道100号上海举世金融核心57楼

　　注册所在：中邦（上海）自正在商业试验区世纪大道100号上海举世金融核心57楼

　　注册所在：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区戏班道8号HALO广场一期四层12-13室

　　办公所在：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区戏班道8号HALO广场一期四层12-13室

　　办公所在：北京市通州亦庄经济开拓区科创十一街18号院京东集团总部A座15层

　　注册所在：深圳市前海深港配合区前湾一块1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　注册所在：深圳市前海深港配合区前湾一块1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　注册所在：上海市嘉定区南翔镇众仁道399号运通星财产广场1号楼B座13、14层

　　注册所在：河南自贸试验区郑州片区（郑东）春风南道东康宁街北6号楼5楼503

　　办公所在：河南自贸试验区郑州片区（郑东）春风南道东康宁街北6号楼5楼503

　　注册所在：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田道5999号基金大厦19层

　　基金管束人可依照相闭公法法则的央浼，选取其它适当央浼的机构代办贩卖本基金，并正在基金管束人网站公示。

　　《基金合同》生效后，正在初阶管束基金份额申购或者赎回前，基金管束人该当起码每周正在法则网站披露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。

　　正在初阶管束基金份额申购或赎回之后，基金管束人该当正在每个盛开日后的2个任务日内，通过法则网站、基金贩卖机构网站或者贸易网点，披露盛开日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金管束人应正在不晚于半年度和年度结果一日的次2个估值日，正在法则网站披露半年度和年度结果一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。

　　1、本告示仅对本基金上述交易的相闭事项予以讲明。投资者欲了然本基金的注意景况，请周详阅读正在本公司网站(am.jpmorgan.com/cn) 和中邦证监会基金电子披露网站上告示的《摩根标普500指数型发动式证券投资基金(QDII)招募仿单》。

　　2、对未开设贩卖网点区域的投资者及欲望了然本基金其它相闭讯息的投资者，可拨打本公司的客户办事电线、危急提示：本基金管束人准许以诚笃信用、辛勤尽责的规则管束和操纵基金产业，但不保障基金必然节余，也不保障最低收益。基金的过往功绩并不代外其另日浮现，基金管束人所管束的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩浮现的保障。投资有危急，敬请投资者严谨阅读基金的基金合同、招募仿单、产物原料概要等闭联公法文献，并选取适合本身危急秉承材干的投资种类实行投资。