直销中心柜台：个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日9:30至17:00（周六、周日及法定节假日不受理）什么叫期货通俗一点1、嘉实恒生医疗保健指数型倡导式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中邦证监会2023年4月18日证监许可[2023]826号《闭于准予嘉实恒生医疗保健指数型倡导式证券投资基金（QDII）注册的批复》注册召募。

　　基金简称：嘉实恒生医疗保健指数倡导式（QDII）A，基金代码：018432，收取认（申）购费

　　基金简称：嘉实恒生医疗保健指数倡导式（QDII）C，基金代码：018433，不收取认（申）购费，但从本种别基金资产入彀提发卖任职费

　　3、本基金的处理人工嘉实基金处理有限公司（以下简称“本公司”），托管人工招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），注册注册机构为本公司。

　　4、本基金召募对象是吻合执法律例规章的可投资于证券投资基金的小我投资者、机构投资者、及格境外投资者、倡导资金供应方以及执法律例或中邦证监会应许采办证券投资基金的其他投资人。

　　5、本基金自2023年5月5日至2023年5月9日通过本公司的直销核心和代销机构的网点公然垦售。

　　6、倡导资金的认购：本基金倡导资金认购的金额不少于1000万元，且倡导资金认购的基金份额持有限期不少于3年。此中倡导资金指基金处理人的股东资金、基金处理人固有资金、基金处理人高级处理职员或基金司理等职员出席认购的资金。

　　7、认购最低限额：正在基金召募期内，投资者通过代销机构或嘉实基金处理有限公司网上直销初次认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），投资者通过代销机构认购本基金的整个认购最低限额以各代销机构为准；投资者通过直销核心柜台初次认购单笔最低限额为公民币20,000元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费）。

　　正在召募期内，投资者可众次认购，对简单投资者正在认购时间累计认购份额不设上限，但

　　简单投资者经注册机构确认的认购份额不得到达或者横跨本基金确认总份额的 50%，且不

　　得变相规避 50%集结度央求，对待横跨局部的认购份额，注册机构不予确认。基金处理人、

　　基金处理人高级处理职员或基金司理等职员举动倡导资金供应方利用倡导资金认购的基金

　　8、投资者欲采办本基金，须开立本公司基金账户。除执法律例另有规章外，一个投资者只可开设和利用一个基金账户；不得不法诈骗他人账户或资金实行认购，也不得违规融资或助助他人违规实行认购。

　　9、投资者应保障用于认购的资金由来合法，投资者应有权自行独揽，不存正在任何执法上、合约上或其他挫折。

　　10、发卖网点（席卷直销核心和代销网点）受理申请并不显露对该申请是否告成真实认，而仅代外确实收到了认购申请。申请是否告成应以基金注册注册与过户机构（即嘉实基金处理有限公司）真实认注册为准。投资者可正在基金合同生效后到各发卖网点查问最终成交确认状况和认购的份额。

　　11、本通告仅对“嘉实恒生医疗保健指数型倡导式证券投资基金（QDII）”份额发售的相闭事项和规章予以诠释。投资者欲领会“嘉实恒生医疗保健指数型倡导式证券投资基金（QDII）”的注意状况，请注意阅读《嘉实恒生医疗保健指数型倡导式证券投资基金（QDII）招募仿单》。

　　12、本基金的招募仿单及本通告将同时发外正在本公司网站（）和中邦证监会基金电子披露网站（）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请外格和领会基金发售干系事宜。

　　13、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的注意状况请向各代销机构研究。

　　14、对未开设发卖网点的区域的投资者，请拨打本公司的客户任职电线，或者寰宇同一客户热线（免长途话费）研究采办事宜。

　　证券投资基金（以下简称“基金”）是一种恒久投资器械，其首要性能是涣散投资，低重投资简单证券所带来的局部危害。基金分歧于银行积贮和债券等不妨供应固定收益预期的金融器械，投资者采办基金，既或者按其持有份额分享基金投资所发作的收益，也或者担当基金投资所带来的吃亏。

　　本基金首要投资于境外证券市集，基金净值会由于境外证券市集震荡等要素发作震荡，投资者依照所持有的基金份额享福基金收益，同时担当相应的投资危害。投资者正在投本钱基金前，应周密领会本基金的产物特色，宽裕思虑本身的危害经受本领，理性决断市集，并担当基金投资中崭露的各种危害，席卷：因政事、经济、社会等情况要素对质券价钱发作影响而变成的体例性危害、局部证券特有的非体例性危害、基金处理人正在基金处理奉行流程中发作的基金处理危害、本基金的特定危害等等。

　　基金处理人、基金托管人正在本基金合同除外披露涉及本基金的音讯，其实质涉及界定基金合同当事人之间权力负担干系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。

　　本基金根据中法律律律例创办并运作，若基金合同的实质与届时有用的执法律例的强制性规章纷歧律，应该以届时有用的执法律例的规章为准。

　　本基金投资干系股票市集业务互联互通机制应许营业的规章规模内的香港协同业务所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，谋面对港股通机制下因投资情况、投资标的、市集轨制以及业务礼貌等区别带来的特有危害，席卷港股市集股价震荡较大的危害（港股市集实行T+0展转业务，且对个股不设涨跌幅范围，港股股价或者再现出比A股更为猛烈的股价震荡）、汇率危害（汇率震荡或者对基金的投资收益酿成吃亏）、港股通机制下业务日不连贯或者带来的危害（正在内地开市香港息市的状况下，港股通不行平常业务，港股不行实时卖出，或者带来必然的活动性危害）等。

　　本基金的投资规模席卷中邦存托凭证，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所面对的协同危害外，本基金还或者面对中邦存托凭证价钱大幅震荡以至崭露较大亏本的危害，以及与中邦存托凭证发行机制干系的危害。

　　基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同主动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决意，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同限期。因而，投资者将面对基金合同提前终止的不确定性危害。

　　本基金为指数基金，投资者投资于本基金或者面对跟踪偏差把持未达商定倾向、指数编制机构停顿任职、成份股停牌等潜正在危害，详睹本基金招募仿单。

　　本基金标的指数是恒生医疗保健指数。旨正在响应正在香港上市、首要策划医疗保健交易证券的举座再现。

　　1）任何按恒生行业分类体例归类为医疗保健业(28)的恒生归纳指数成份股将被纳入恒生医疗保健指数；

　　恒生医疗保健指数采用贯通市值加权法计较，而每只成份股的比重上限设定为10%。

　　外邦公司之合计比重上限为5%。如横跨上限，结余权重会按比例分拨给其他的成份股公司。需求时将会检讨相闭比重上限。

　　当本基金持有特定资产且存正在或潜正在大额赎回申请时，基金处理人推行相应顺序后，可能启动侧袋机制，整个详睹基金合同和招募仿单的相闭章节。侧袋机制奉行时间，基金处理人将对基金简称实行特地标识，并不管制侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人周详阅读干系实质并闭切本基金启用侧袋机制时的特定危害。

　　投资者应该通过本基金处理人或代销机构采办和赎回基金。本基金正在召募期内按 1.00 元面值发售并不调换基金的危害收益特色。投资者按 1.00 元面值采办基金份额往后，有或者面对基金份额净值跌破 1.00元，从而蒙受吃亏的危害。

　　本基金处理人允诺以厚道信用、勤劳尽责的准绳处理和应用基金资产，但不保障本基金必然剩余，也不保障最低收益。基金的过往功绩及其净值上下并不预示其将来功绩再现。

　　本基金处理人指引投资者基金投资的“买者自大”准绳，正在做出投资计划后，基金运营情形与基金净值变革引致的投资危害，由投资者自行肩负。

　　3、认购最低限额：正在基金召募期内，投资者通过代销机构或嘉实基金处理有限公司网上直销初次认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），投资者通过代销机构认购本基金的整个认购最低限额以各代销机构为准；投资者通过直销核心柜台初次认购单笔最低限额为公民币20,000元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费）。

　　正在召募期内，投资者可众次认购，对简单投资者正在认购时间累计认购份额不设上限。执法律例、中邦证监会另有规章的除外。

　　严密跟踪标的指数，谋求跟踪偏离度及跟踪偏差的最小化，本基金力图日均跟踪偏离度的绝对值不横跨0.35%，年化跟踪偏差不横跨4%。

　　本基金倡导资金认购的金额不少于1000万元，且倡导资金认购的基金份额持有限期不少于3年。此中倡导资金指基金处理人的股东资金、基金处理人固有资金、基金处理人高级处理职员或基金司理等职员出席认购的资金。

　　吻合执法律例规章的可投资于证券投资基金的小我投资者、机构投资者、及格境外投资者、倡导资金供应方以及执法律例或中邦证监会应许采办证券投资基金的其他投资人。

　　嘉实基金处理有限公司直销核心、上海直销核心、深圳、成都、青岛、杭州、福州、南京、广州分公司和嘉实基金处理有限公司网上业务。

　　本基金处理人可依照相闭执法、律例的央求，遴选吻合央求的机构代剪发卖本基金，并正在处理人网站公示。

　　（1）本基金的召募期为自基金份额发轫发售之日起到基金份额发售收场之日止的时间，最长不横跨3个月。

　　（2）本基金的发售期为2023年5月5日至2023年5月9日。正在发售期内，本基金向小我投资者和机构投资者同时发售。基金处理人依照认购的状况可适宜延迟发售时刻，但最长不横跨法定召募期；同时也可依照认购和市集状况提前收场发售。

　　（3）基金召募期满，本基金吻合执法律例规章的基金合同生效前提的，基金处理人应根据规章正在管制基金验资和立案手续后通告基金合同生效。

　　召募时间认购资金息金正在召募期收场时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者总共。召募资金息金的数额以基金注册注册机构的记实为准。

　　本基金A类基金份额收取认购用度，C类基金份额不收取认购用度。本基金A类份额采用前端收费形式收取基金认购用度。投资者正在一天之内要是有众笔认购，A类基金份额合用费率按单笔A类基金份额的认购申请分手计较。A类基金份额的整个认购费率如下：

　　本基金A类基金份额的认购用度由认购A类基金份额的投资者担当，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市集增添、发卖、注册注册等召募时间发作的各项用度。

　　有用认购金钱正在召募时间发作的息金将折算为基金份额归基金份额持有人总共，此中息金转份额的数目以注册机构的记实为准。

　　例一：某投资者投资10,000.00元认购本基金A类基金份额，要是其认购资金的息金为10.00元，则其可取得的基金份数计较如下：

　　即投资者投资10,000.00元认购本基金A类基金份额，加上召募时间息金后一共可取得9,930.63份A类基金份额。

　　例二：某投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，假设这10,000.00元正在召募时间发作的息金为5.00元，则其可取得的基金份数计较如下：

　　即投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，加上召募时间息金后一共可能取得10,005.00份C类基金份额。

　　（3）认购份额的计较结果按四舍五入技巧，保存到小数点后两位，由此偏差发作的损益归入基金产业。

　　（1）正在召募期内，投资者可众次认购，对简单投资者正在认购时间累计认购份额不设上限。执法律例、中邦证监会另有规章的除外。

　　（2）认购最低限额：正在基金召募期内，投资者通过代销机构或嘉实基金处理有限公司网上直销初次认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），投资者通过代销机构认购本基金的整个认购最低限额以各代销机构为准；投资者通过直销核心柜台初次认购单笔最低限额为公民币20,000元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费）。

　　4、投资人正在召募期内可能众次认购基金份额，但已受理的认购申请非经注册机构赞成不得裁撤。

　　5、已开立本公司基金账户的投资者正在原开户机构的网点采办本基金时不必再次开立本公司基金账户，正在新的发卖机构网点采办本基金时，需先管制注册基金账号交易。

　　1、一个机构投资者正在嘉实基金处理有限公司只可开设和利用一个基金账户；不得不法诈骗他人账户或资金实行认购，也不得违规融资或助助他人违规实行认购。

　　2、机构投资者认购基金可能正在代销机构指定的基金代销网点或本公司网上直销、直销核心管制。投资者通过代销机构或嘉实基金处理有限公司网上直销初次认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），投资者通过代销机构认购本基金的整个认购最低限额以各代销机构为准；投资者通过直销核心柜台初次认购单笔最低限额为公民币20,000元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费）。

　　3、正在直销核心开户的机构投资者务必指定一个银行账户举动投资基金的独一结算账户，对待法人机构投资者，该银行账户户名须与基金账户户名一律，从此投资者赎回及无效认（申）购的资金退款等资金结算均只可通过此账户实行。正在代销网点认购的机构投资者请用命代销机构的干系规章。

　　直销核心柜台：机构认购交易的管制时刻为基金份额发售日的9：30至17：00（周六、周日及法定节假日不受理）。

　　基金公司网上直销：机构认购交易的管制时刻为基金份额发售日的肆意时刻（席卷周六、周日及法定节假日），每一发售日17：00 往后提交的申请，视为下一做事日提交的申请管制。发售末日截止为当日17：00前。

　　(2) 加盖单元公章版企业业务执照、机闭机构代码证、税务注册证书副本复印件。如已管制三证合一，请供应载有同一社会信用代码的业务执照复印件并加盖单元公章

　　(4) 预留银行账户的银行开户许可证或银行开户阐明复印件并加盖机构单元公章

　　(5) 本机构对授权管制交易职员的《基金交易授权委托书（法人机构）》，加盖机构单元公章和法定代外人章或法人署名

　　(8) 签订的《嘉实传真委托任职和道书》一式两份（如开通传线) 有授权业务经办人署名并加盖单元公章的《投资人危害经受本领考核问卷（机构客户版）》

　　(10) 加盖单元公章和经办人签订的《非自然人客户受益总共人音讯注册外》以及供应相应的阐明资料

　　机构投资者开户原料的填写务必切实、确切，不然由此惹起的舛错和吃亏，由投资者自身担当。

　　基金公司网上直销：机构投资者申请管制认购申请时请根据嘉实公司网站干系指南实行操作，无须供应书面资料。

　　请机构投资者尽早向直销核心索取开户和认购申请外。投资者也可从嘉实基金处理有限公司的网站(上下载直销交易申请外格，但务必正在管制交易时保障提交的资料与下载文献中所央求的体式一律。

　　5、嘉实直销核心接洽格式、65215303，4006008800（免长途话费），。

　　1、机构投资者通过代销网点认购需盘算足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣款。

　　2、通过基金公司网上直销认购的机构投资者，应根据基金公司网上直销交易干系规章缴款。

　　3、通过直销核心认购的机构投资者，需通过全额缴款的格式缴款，整个格式如下：

　　（1）机构投资者应正在提出认购申请当日16：30之前，将足额认购资金划至本公司正在中邦银行、中邦工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户。

　　投资者若未按上述设施划付认购金钱，酿成认购无效的，嘉实基金处理有限公司及直销专户的开户银行不承掌握何义务。

　　（3）机构投资者的认购金钱于申请当日的16:30前到账，该申请方为有用申请；申请之日16:30资金未到账者，要是投资者遴选延期，且认购资金可于下两个做事日（该做事日仍处于召募期内）内到账，直销核心将把认购申请转为资金实践到账的做事日接收的申请；要是投资者不遴选延期、或认购金钱正在召募期内未到账，该申请将被视为无效申请。

　　（4）至召募期收场，以下状况将被视为无效认购，金钱将退往投资者的指定资金结算账户：

　　1、小我投资者通过代销机构管制基金交易，务必事先开立各代销银行及证券公司的资金账户卡或存折；小我投资者通过直销核心管制基金交易，务必事先开立银行活期存款账户，举动直销资金结算账户，该银行账户户名须与基金账户户名一律。

　　2、小我投资者认购本基金，可能正在代销机构指定的网点以及本公司直销核心管制。投资者通过代销机构或嘉实基金处理有限公司网上直销初次认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），投资者通过代销机构认购本基金的整个认购最低限额以各代销机构为准；投资者通过直销核心柜台初次认购单笔最低限额为公民币20,000元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费）。

　　直销核心柜台：小我客户认购交易的管制时刻为基金份额发售日9:30至17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

　　基金公司网上直销：小我客户认购交易的管制时刻为基金份额发售日的肆意时刻（席卷周六、周日及法定节假日），每一发售日17:00 往后提交的申请，视为下一做事日提交的申请管制。发售末日截止为当日17:00前。

　　(3) 投资人如未满十八周岁，须同时出示未成年人自己及其监护人的身份证件以及能阐明监护与被监护干系的有用证件原件，以及基金处理人以留意准绳以为需求供应的其他文献或证件

　　(6) 签订一式两份的《基金传真委托任职和道书》（如开通传线) 签订《投资人危害经受本领考核问卷（小我客户版）》

　　基金公司网上直销：小我投资者申请开立基金账户时请根据嘉实公司网站干系指南实行操作，无须供应书面资料。

　　（3）投资人如未满十八周岁，须同时出示未成年人自己及其监护人的身份证件以及能阐明监护与被监护干系的有用证件原件，以及基金处理人以留意准绳以为需求供应的其他文献或证件

　　基金公司网上直销：小我投资者申请管制认购申请时请根据嘉实公司网站干系指南实行操作，无须供应书面资料。

　　（1）请蓄谋认购基金的小我投资者尽早向直销核心柜台索取开户和认购申请外。小我投资者也可从嘉实基金处理有限公司的网站(上下载相闭直销交易外格，但务必正在管制交易时保障提交的资料与下载文献中所央求的体式一律。

　　1、小我投资者通过代销网点认购只需盘算足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣划相应金钱。

　　2、通过基金公司网上直销认购的小我投资者，应根据基金公司网上直销交易干系规章缴款。

　　3、通过直销核心柜台认购的小我投资者，则需通过全额缴款的格式缴款，整个格式如下：

　　小我投资者应正在提出认购申请当日下昼16:30之前，将足额认购资金划至本公司正在中邦银行、中邦工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户，该划款账户须为投资者自己账户。

　　投资者若未按上述设施划付认购金钱，酿成认购无效的，嘉实基金处理有限公司及直销专户的开户银行不承掌握何义务。

　　（4）投资者的认购金钱于申请当日的16:30前到账，该申请方为有用申请；申请之日16:30资金未到账者，要是投资者遴选延期，且认购资金可于下两个做事日（该做事日仍处于召募期内）内到账，直销核心将把认购申请转为资金实践到账的做事日接收的申请；要是投资者不遴选延期、或认购金钱正在召募期内未到账，该申请将被视为无效申请。

　　（5）至召募期收场，以下状况将被视为无效认购，金钱将退往投资者指定的资金结算账户：

　　1、嘉实恒生医疗保健指数型倡导式证券投资基金（QDII）验资日以前，总共认购资金将被冻结正在基金召募专户中。认购资金召募时间的资金息金转为投资者基金份额。

　　2、本基金注册注册机构（嘉实基金处理有限公司）正在召募收场后对基金权柄实行过户注册。

　　3、投资者通过代销机构实行认购时发作的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起三个做事日内向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构实行认购时发作的无效认购资金正在认购收场后三个做事日内向投资者的指定银行账户划出。

　　1、基金召募限期届满，召募的基金份额总额吻合执法律例规章的基金合同生效前提的，基金处理人应该根据规章管制验资和基金立案手续。

　　2、基金处理人应该委托吻合《中华公民共和邦证券法》规章的管帐师事宜所对认购资金实行验资并出具验资申报，基金注册机构出具认购户数阐明，验资申报需对倡导资金的持有人及其持有份额实行特意诠释。

　　3、基金处理人应该将验资申报及本基金立案资料提交中邦证监会，中邦证监会将于收到前述资料后予以书面确认。自中邦证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金处理人将于收到中邦证监会确认文献的越日发外基金合同生效通告。

　　4、基金召募限期届满，不行满意执法律例规章的基金合同生效前提的，基金处理人应该担当下列义务：

　　（2）正在基金召募限期届满后30日内返还投资者已缴纳的金钱，并加计银行同期活期存款息金。

　　办公地点：北京市朝阳区开邦门外大街21号北京邦际俱乐部C座写字楼12A层

　　本基金处理人可依照相闭执法、律例的央求，遴选吻合央求的机构代剪发卖本基金，并正在基金处理人网站公示。

　　办公地点：北京市朝阳区开邦门外大街21号北京邦际俱乐部C座写字楼12A层

　　居处：中邦（上海）自正在交易试验区陆家嘴环途1318号星展银行大厦507单位01室

　　办公地点：中邦上海市黄浦区湖滨途202号领展企业广场二座普华永道核心11楼