净值增长率为0.55%Tuesday, February 27, 2024和讯白银扫描或点击闭怀中金正在线日,本钱邦理会到,邦投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(简称:邦投瑞银白银期货(LOF))(代码:161226)通告3月30日最新净值,白银基金净值下跌2.41%。该基金单元净值为0.73元。

  邦投瑞银白银期货(LOF)近一周下跌1.62%,近一个月上涨1.11%,近一年下跌13.61%,基金兴办以后累计下跌27.00%。

  邦投瑞银白银期货(LOF)兴办于2015年8月6日,事迹斗劲基准为上海期货营业所白银期货主力合约收益率(扣除闭联用度),基金收拾人工邦投瑞银基金,现任基金司理为赵修。

  最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)显示,该基金正在告诉期内告竣收益-10235.42万元,净值增加率为0.55%,利润为4742.45万元。

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