芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货合约的标的是本金为1000000美元、期限为3个月的欧洲美元定期存单Sunday, June 2, 2024美邦利率期货的报价与交割：美邦短期利率期货合约报价采用指数式报价，即用“100减去不带百分号的贴现率或利率”实行报价。短期利率期货合约的交割通常采用现金交割方法。

　　美邦利率期货的报价与交割：美邦短期利率期货合约报价采用指数式报价，即用“100减去不带百分号的贴现率或利率”实行报价。短期利率期货合约的交割通常采用现金交割方法。

　　(1)报价方法。美邦13周邦债平淡是依据贴现方法发行，到期依据面值兑付。短期邦债代价与贴现率之间具有反向相干，即代价越高，贴现率越低，也即收益率越低。芝加哥贸易营业所的13周邦债期货合约报价采用“100减去不带百分号的标的邦债年贴现率”的方式。

　　(2)交割方法。芝加哥贸易营业所的13周邦债期货合约采用现金交割方法(最初曾采用实物交割方法)，交割结算价以最终营业日(合约月份第3个礼拜三)现货商场上91天期邦债拍卖的最高贴现率为根柢，全体到期未平仓合约都依据交割结算代价实行差价交割结算。

　　(1)报价方法。欧洲美元期货合约的报价采用芝加哥贸易营业所IMM3个月欧洲美元伦敦拆放利率指数，或100减去按360天盘算推算的不带百分号的年利率方式。芝加哥贸易营业所的3个月欧洲美元期货合约的标的是本金为1000000美元、限期为3个月的欧洲美元按期存单。

　　当3个月欧洲美元期货合约的成叮嘱价为98．580时，意味着到期交割时合约的买方将获取一张本金为1000000美元、年利率为(100-98．580)×100％=1．42％、3个月利率为(100－98．580)×100％／4=0．355％的存单。3个月欧洲美元期货成叮嘱价越高，意味着买方获取的存单的存款利率越低；3个月欧洲美元期货成叮嘱价越低，意味着买方获取的存单的存款利率越高。相应地，商场利率上升，3个月欧洲美元期货代价通常会走低；反之，商场利率下跌，代价通常会走高。

　　(2)交割方法。因为3个月欧洲美元按期存款存单现实很难让与，于是3个月欧洲美元期货合约采用现金交割。芝加哥贸易营业所章程，欧洲美元期货合约的交割结算价以最终营业日伦敦功夫上午11：00的伦敦银行间拆放利率(Libor)抽样均匀利率为基准，全体到期未平仓合约都依据交割结算代价实行差价交割结算。

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　　利率期货是营业对象的中是非期可交割金融凭证，以附有利率的有价证券为模范的一种金融期货。其效力厉重有：代价挖掘、规避危害、优化资金设备等根本效力。利率期货通常可分为短期利率期货和长久利率期货，前者大众以银行同行拆借3商场月期利率为标的物，后者大众以5年期以上长久债券为标的物。

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　　利率期货的根本效力有三点：一是代价挖掘，利率期货营业是以召集联合竞价方法，形成将来分别到期月份的利率期货合约代价。二是规避危害，投资者可能欺骗利率期货来抵达保值目标。三是资产优化，利率期货营业具有优化资金设备的效力。

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　　利率期货交割通常有实物交割和现金交割两种方法。实物交割是指期货合约的交易两边于合约到期时，按照营业所拟定的规程，通过变化期货合约标的物的全体权，将到期未平仓合约实行完了的作为。现金交割是指到期未平仓期货合约实行交割时，用结算代价来盘算推算未平仓合约的盈亏，以现金支出的方法最完毕结期货合约的交割方法。

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　　利率期货主假若指营业对象的中长或短期可交割金融凭证，以附有利率的有价证券为标的物模范的一种金融期货，其厉重特点如下。

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