金银花期货交易平台一份 8 月份 CME 活牛 124 看跌期权的持有人有权以 1.24 美元/磅的价格卖出8 月 CME 活牛期货扑克导言：期权期货商场中的许众词汇都来自海外，许众工夫咱们看中文无法阐明时，比照看一下英文，就会有顿开茅塞的感应。这日扑克投资家特地为众人绸缪了期货期货商场的常用的英文词汇，中英比照，极具保藏价格！

　　指喂养本钱与牲畜以美元体现的价格之间的比率。比方猪 / 玉米喂养率和牛 / 玉米喂养率。

　　为改日几个月的经济情状做指示的商场目标。少少领先目标席卷：造造业的均匀职业日，赋闲保障的初期索赔，消费者货色和原质料的委托单，公司百分率。

　　订单品种：解释总数目将不会显示正在商场中 , 唯有每个扩大的数目才会被显示。总数目与显示量之间的区别数目将被湮没。

　　通俗与价钱相称 . 正在这种委托单中 , 有客户设订价格或者其他情形的范围 , 与之相对的时值委托单则是委托单应尽速成交。

　　有两品种型：(1) 债务器材，造定正在还款时支出利钱的贷款 (2) 资产证券，公司的股份或股权。

　　依据芝加哥业务所的原则，整理所比照最原始买方交割给卖方进仓的讲述，正在三日交割进程中的第二天，通告交易两边。

　　整理公司发给整理成员或是经纪公司发给客户的央求 , 央求将残余的保障金加至央求的最低程序。

　　给整理编造中另一成员的指令，由整理公司 A 实践，然后交给整理公司 B 整理和收拾。

　　为很小的便宜业务。业务通俗是迅疾地筑仓安全仓，通俗是正在统一天举行，乃至是正在几小时或几分钟之内。

　　把股票价钱的运动相合到指数运动的一种量度步骤。贝塔用来裁夺用股指期货或期货期权套利保值所需的合约量。

　　等同的现金价钱反应正在而今的期货价钱上。谋略是通过用期货的价钱乘以被交割的特定金融商品的转换系数。 ( 比方 , 债券或单子 )。

　　一种金融器材，例依期货或期权合约，其价格依据实物商品或其它金融器材确定。

　　为本人和 ( 或 ) 为其他客户结束委托单的业务所成员 , 他们的举动为商场供给了活动性。

　　量度一组股票（又称股份）的标准，用于形容商场行情和说明特定股票投资的回报。

　　原始有用期正在一年以下的短期美邦政府债券。这债倦是以扣头价出售，扣头是到期时取得的面值与支出的价钱的差价。

　　是一种对他们的客户所开的期货和期权合约收取的保障金，确保结算会员 ( 通俗是公司或企业 ) 的一种经济担保。

　　由业务所原则的收市时的高价和低价或者是开价和还价。 (终末外汇业务的终末 60 秒交易和其它合约的业务 30 秒 ) 。

　　一个由收时值格周围所裁夺的价钱，用来谋略正在期货商场的账目收获和牺牲，为了交割而举行催缴欠款和票据价钱。睹“收时值格周围”。

　　卖出期货合同和买进看涨期权的组合，叫做组合买入看跌期权。同时，买进期货合同和卖出一个看涨期权的组合，叫做组合卖出看跌期权。

　　由买入一个期货合同和买入一个看跌期权的组合，就叫做组合买入看涨。同时，由卖出一个期货合同和卖出一个看跌期权的组合，叫做组合卖出看涨。

　　由两个有肖似的行使价的看跌和看涨期权变成的组合，同时二者都看涨，叫做组合买入期货。由两个有肖似行使价的看跌和看涨期权变成的组合，同时二者都看跌，叫做组合卖出期货。

　　是指由专业的资金收拾者即商品业务照管收拾客户资金构成的，使用邦际期货商场动作投资序言的行业。

　　看跌期权与看涨期权为独立的期权合约，并非统一业务里的业务对方。每一看跌期权买方都有一个对应的看跌期权卖方，而每一看涨期权买方都有一个对应的看涨期权卖方。

　　看跌期权持有人有权正在到期日当日或之前按特订价格卖出（做空）期货合约。举例，一份 8 月份 CME 活牛 124 看跌期权的持有人有权以 1.24 美元/磅的价钱卖出8 月 CME 活牛期货。假使该期货下跌至 1.14 美元/磅，看跌期权持有人仍有按 1.24 美元/磅的价钱做空合约的权柄。

　　看涨期权持有人（买方）有权正在到期日当日或之前按特订价格买入（做众）期货合约。举例，一份12月份玉米 820 看涨期权的持有人（买方）有权正在添置期权至 12 月期权到期这段时代的任何工夫以 820（8.20 美元/蒲式耳的速记）的价钱买入或做众 12 月玉米期货合约。假使 玉米期货价钱上涨大幅超越8.20/蒲式耳，看涨期权持有人仍有权以 8.20/蒲式耳的价钱买入玉米期货。

　　一个希望的卖出或买入的价钱。合于利用交易期货来避险的是指期货价钱加上预期基点。合于卖出期权是指期货价钱减去期权金再加上预期的基点。合于买入期权是指期货价钱加上期权金再加上预期基点。

　　现货 (Actuals) 亦称实物 (physicals) 商品，指或人添置或出售，比方，大豆、玉米、黄金、白银、联邦债券等。

　　一个用 x’s 体现价钱上涨用 o’s 体现价钱低沉的图外，说明师用作说明买和卖。

　　商场目标显示总体经济生长倾向和确认或抵赖主导目标正在商场生长趋向的使用，也叫做互帮目标。

　　是整理行交易期货合约的进程，通过确保每个合同来担负包庇交易者不受经济牺牲的负担。

　　证券商场或商品商场有足够成员同意巨额业务产生而且不会惹起价钱实际性转折的个性。

　　时常被称为“出价”它是一个出售的兴趣。指的是正在指定的价钱下应承出售期货合约。

　　订单类型：与歇止限价肖似，可是没有限造指数：当抵达指订价格，就会被实践，像 MBF 相似。

　　标的物 (underlying) 为期权行权时买入或卖出的相应期货合约。 举例来说，1 份 8 月份 CME 活牛期货合约的 期权为买入或卖出1份该等期货合约的权柄；而1 份 9 月份小麦期货合约的期权授予买入或卖出 1 份 9 月小麦期货合约的权柄。

　　由造外人用特定岁月的价钱、业务量、未平仓权利构成的图外来预测商场趋向。日条形图描摹了业务日的最高价、最低价和业务价。

　　受雇代外实体举行业务的人士或实体，席卷金融机构、投资银行、退歇基金、对冲基金和配合基金。

　　就一期货业务订立的程序化的造定 , 以正在改日的必然日期以特订价格添置或出售某商品，具体讲明商品 , 品德 , 数目 , 交割日期，交割地以及现金品种。

　　寻常称为商品经纪人 , 他是相合和供给筹议给客户以及正在期货商品商场委任估客或先容经纪人。这个委托人必需通过三种考核 , 被 CFTC 许可而且是 NFA 的一个成员。

　　指的是正在商品期货业务所中为了改日交割出售和添置金融商品和商品而订立的合同。

　　买家和卖家之间团结的交易期权期货合同的价钱– 买家支出给卖家。相合于期货合同价格或其他时值，异常付出的价钱。

　　期权费 (premium) 指期权买方/卖方为期权所带权柄支出/收取的价钱。是以，最终的期权用度是由商场供需来裁夺。 种种差异身分会影响期权费，席卷与期货价钱程度联系的行使价程度、间隔到期的残余光阴以及商场震荡性。全体这些身分将会有进一步的商榷。

　　期权卖方（即卖出自身未持有的期权的业务者），也称作期权发行者(writer)或授予人 (grantor)。当期权买方 行使其买入/卖出的期权合约里原则的期货头寸的权柄 时，期权卖方正在合约上有仔肩承受与期权买方设备相反 的期货头寸。 期权卖方收取期权费，是以担负持有也许倒霉于本人的期货头寸的危急。

　　期权买方可挑选行使其权柄来设备标的期货的头寸。看 涨期权买方可行使权柄来买入标的期货，而看跌期权买 方则可行使权柄来卖出标的期货合约。 然而正在众半情形 当中，期权买方不会行使期权，而会正在到期之前正在商场 上举行冲销（若期权尚有任何价格）。

　　期货合约期权是正在特定到期日当日或之前以特订价格买入或卖出特按期货合约的权柄，而非仔肩。期权有两品种型：看涨期权和看跌期权。两种期权现实上正在不持有期货头寸的情形下运用期货价钱转折而收获的机遇。