结合最新公布的美国PMI数据、房地产数据及长端利率的快速下滑等领先指标-中国白银网官网注:1、本期已达成收益指基金本期息金收入、投资收益、其他收入(不含平允代价调动收益)扣除联系用度后的余额,本期利润为本期已达成收益加上本期平允代价调动收益。
2、以上所述基金事迹目标不席卷持有人认购或营业基金的各项用度(比方基金申购赎回费、基金转换费等),计入用度后现实利润秤谌要低于所列数字。
3.2.1 本通知期基金份额净值延长率及其与同期事迹对照基准收益率的对照
注:本基金为商品期货基金,苛重通过持有白银期货主力合约杀青投资宗旨,是以本基金选用上海期货营业所白银期货主力合约收益率(扣除联系用度)行为本基金的投资事迹评议基准。
3.2.2自基金合同生效此后基金累计净值延长率调动及其与同期事迹对照基准收益率调动的对照
注:本基金修仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至修仓期下场,本基金各项资产修设比例适宜基金合同及招募仿单相合投资比例的商定。
注:任职日期和离任日期均指公司作出决议后正式对外布告之日。证券从业的寄义按照行业协会《证券业从业职员资历执掌措施》的联系轨则。
正在通知期内,本基金执掌人屈从《证券法》、《证券投资基金法》及其系列规则和《邦投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金合同》等相合轨则,本着遵循诚信、小心发愤,憨厚尽职的规定,为基金份额持有人的优点执掌和使用基金资产。正在通知期内,基金的投资计划典范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人优点的举动。
本通知期内,本基金执掌人正经履行了平允营业联系的系列轨造,通过就业轨造、流程和时间技术确保平允营业规定的达成,以确保本基金执掌人旗下各投资组合正在探索、计划、营业履行等各方面均获得平允应付,通过对投资营业举动的监控、理会评估和消息披露来加紧对平允营业流程和结果的监视,酿成了有用的平允营业系统。本通知期,本基金执掌人各项平允营业轨造流程均获得精良地贯彻履行,未发掘保存违反平允营业规定的情景。
基金执掌人执掌的一齐投资组合正在本通知期内未闪现出席营业所公然竞价同日反向营业成交较少的单边营业量领先该证券当日总成交量5%的处境。
2018年4季度,贵金属正在美邦经济减速预期、美元相对弱势及金融市集振动率较大的后台下,下场了2个季度的调理,COMEX黄金/白银4季度永别上涨7.5%/4.6%,因为邦内国民币贬值,以国民币计价的外示金银价分外示略偏强,4季度上期所主力合约黄金/白银永别上涨8.5%/6.3%;金银比值4季度总体冲高回落,2018岁暮比值正在82掌握的秤谌,较86的纪录高位略有回落。
预计他日,连合最新揭橥的美邦PMI数据、房地产数据及长端利率的急速下滑等领先目标,咱们以为美邦经济自2018年四序度起也许率仍然先导扫数减速,这将会局限美联储的加息频率。暂时市集预期的加息次数如故低于美联储正在2018年12月份议息集会上的预期,他日估计美联储的加息频率会慢慢向市集预期亲切,进一步鸽派,美元大周期估计将会走向熊市,叠加美邦现实利率下滑,这两点将组成白银中长远牛市的基石。咱们对白银中长远看好的观念保护稳定,倡议逢低加大修设力度且中长远持有。
截至通知期末,本基金份额净值为0.783元,本通知期基金份额净值延长率为5.24%,同期事迹对照基准收益率为4.85%。
5.3 通知期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细
5.5 通知期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细
5.6 通知期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产支撑证券投资明细
5.7 通知期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五珍奇金属投资明细
5.8 通知期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细
本基金苛重通过持有白银期货主力合约杀青投资宗旨。基金执掌人将依照白银期货的刻日构造以及各合约的活动性境况等身分,合理的遴选标的合约与换约机会。正在前提许可的处境下,本基金也可能适应出席白银期货非主力合约。
5.11.1本基金投资的前十名证券中没有被监禁部分立案考核的,正在通知编造日前一年内未受到公然训斥、惩罚。
5.11.2本基金不保存投资的前十名股票凌驾基金合同轨则的备选库的处境。
1、通知期内基金执掌人对本基金调理场外单笔最低赎回份额及账户最低保存份额营业端正实行布告,指定媒体布告年光为2018年12月12日。
《合于准予邦投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可[2015]979号)
《合于邦投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)登记确认的函》(机构部函[2015]2318号)
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