国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（国投瑞银白银期货（LOF）C）基金产品资料概要更新.pdf，今日金价查询邦投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（邦投瑞银白银期货（LOF）C）基金产物材料概要更新

　　注：1、本基金存续时候，基金管造人可向注册机构申请管理基金份额折算。本基金举行基

　　金份额折算的，基金管造人确定基金份额折算日，并提前布告。其余，当本基金A类基金份

　　额净值小于或等于0.3000元时，管造人对百般基金份额同时举行不按期份额折算。折算规

　　则详睹《邦投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募仿单》第十五个人“基金份额的折

　　2、邦投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）自2023年10月11日起增设C类基金份额。本

　　投资标的 所白银期货主力合约收益率相当。干系用度指投资管造运作中从基金

　　危害收益特色 管造人和贩卖机构已对本基金从新举行危害评级，危害评级手脚不改

　　注：详睹《邦投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募仿单》第九个人“基金的投资”。

　　(三) 自基金合同生效从此基金每年的净值伸长率及与同期事迹斗劲基准的斗劲

　　注：1、本基金C类基金份额的赎回用度由赎回C类基金份额的基金份额持有人担当。对不断

　　持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金家当；对不断持有C类基

　　金份额不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金家当；

　　对不断持有C类基金份额不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的

　　50%计入基金家当。未计入基金家当的个人用于付出注册费和其他需要的手续费。

　　2、本基金C类基金份额申购份额算计公式如下：申购份额=申购金额÷申购当日C类基金份额

　　3、本基金C类基金份额赎回金额的算计公式如下：赎回金额＝赎回份额×赎回当日C类基金

　　份额净值；赎回费＝赎回份额×赎回当日C类基金份额净值×赎回费率；净赎回金额＝赎回

　　注： 本基金其他运效率度征求与基金干系的讯息披露用度、管帐师费、状师费等。本基金

　　本基金不供给任何保障。投资者能够牺牲本金。投资有危害，投资者置备基金时应有劲

　　1）投资期货合约的危害。持有期货合约本质上是将期货代价的颠簸由一方挪动给另一

　　方，这意味着每一份期货合约的剩余都对应着一份期货合约的亏蚀，期货合约自身没有内正在

　　价格。期货合约的条件创立，如交往单元、报价单元、涨跌停板幅度、合约交割月份等条件

　　2）每日盯市危害。白银期货交往实行由期货交往所和期货经纪公司分级举行的逐日结

　　算轨造。当墟市猛烈颠簸或墟市颠簸偏向对投资者持仓倒霉时能够会生活保障金比率升高的

　　危害。每日盯市意味着若保障金不行正在原则时刻内补足，则会被强行平仓，这会导致组合的

　　3）合约展期危害。针对期货合约的换约操作将发作交往本钱，交往本钱能够使得基金

　　的中永恒收益率偏离同期的现货收益率。换约操作时墟市的滚动性以及其它投资者的交往行

　　为也能够会对调约操作发作影响。假设其它墟市介入者能提前预知基金的换约时刻，这些投

　　资者能够提前举行操作以图从基金换约操作中收获，这能够会对基金换约时的代价发作倒霉

　　影响，加倍是当基金的持仓占墟市全体持仓比例较大时。上述身分能够会影响基金的收益水

　　4）限日布局危害。当本基金持有的期货合约邻近到期时，本基金将平仓所持有的即将

　　到期的近月合约而换入到期日较远的远月合约，这种操作称为换约操作（或展期操作）。若

　　正在换约时候远月合约贴水（凡是指远月合约代价低于近月合约代价），假设不研究其它身分，

　　换出合约的交往代价将高于换入合约的交往代价，基差的收敛将使得基金能够从换约操作中

　　取得收益，中永恒基金阐扬能够好于现货；若正在换约时候远月合约升水（凡是指远月合约价

　　格高于近月合约代价），假设不研究其它身分，换出合约的交往代价将低于换入合约的交往

　　代价，基差的收敛将使得换约操作能够须要付出本钱，中永恒基金阐扬能够掉队于现货。由

　　5）涨跌停板危害。正在本基金运作经过中，当白银期货合约显现涨停或跌停时，基金管

　　理人能够无法举行相应的增添或节减危害透露的操作，此时本基金管造人将无法保障当日收

　　6）持仓上限危害。因为期货交往所能够对本基金持有的白银期货合约创立持仓上限，

　　本基金的范围能够受到局部。赶过持仓局部的个人能够被强造平仓。若期货交往所变卦持仓

　　局部，本基金的个人持仓也能够会被强造平仓。强造平仓能够使得基金的危害透露达不到合

　　7）强造平仓危害。正在本基金运作经过中，基金资产所持有的白银期货合约能够会被交

　　易所强行平仓，这将使得基金的危害透露水平偏聚散意水准，能够影响基金的投资事迹。可

　　能导致强行平仓的身分征求结算会员结算预备金余额小于零、结算会员因违规违约受到交往

　　8）大额申购/赎回危害。当本基金碰到大额申购时，管造人需以合理代价增添危害透露，

　　当本基金碰到大额赎回时，管造人需变现个人资产以应付赎回，上述两种情状都能够会发作

　　2、怒放式基金共有的危害：墟市危害、信用危害、滚动性危害、管造危害、其他危害。

　　中邦证监会对本基金召募的注册，并不阐明其对本基金的价格和收益作出本质性判别或

　　基金管造人按照恪尽责任、敦厚信用、留心勤劳的规定管造和应用基金家当，但不保障

　　基金投资者自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。

　　各方当事人造定，因《基金合同》而发作的或与《基金合同》相闭的悉数争议，如经友

　　好商酌未能办理的，任何一方均有权将争议提交中邦邦际经济生意仲裁委员会举行仲裁，仲

　　裁地方为北京。仲裁裁决是了局性的并对各方当事人具有管造力，仲裁用度和状师用度由败

　　基金产物材料概要讯息产生巨大变卦的，基金管造人将正在三个做事日内更新，其他讯息

　　产生变卦的，基金管造人每年更新一次。因而，本文献实质比拟基金的本质状况能够生活一

　　定的滞后，如需实时、切确获取基金的干系讯息，敬请同时闭切基金管造人颁布的干系偶然

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